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泰康頤享混合A基金盤中實時估值(005823)

今天最新凈值 1.3556 0.0011 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3556
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4501億
  • 最近資產：1.95億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：桂躍強 蔣利娟 金宏偉 黃鐘
泰康頤享混合A基金005823重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00981 中芯國際 0.0000 2.33% -2.23% -0.0520%
600900 長江電力 0.0000 1.82% 0.75% 0.0137%
002409 雅克科技 0.0000 1.69% -0.61% -0.0103%
600941 中國移動 0.0000 1.52% -0.15% -0.0023%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 1.46% -1.46% -0.0213%
002602 ST華通 0.0000 1.45% -3.12% -0.0452%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 1.28% -1.15% -0.0147%
603218 日月股份 0.0000 1.19% -3.80% -0.0452%
688150 萊特光電 0.0000 1.12% 2.45% 0.0274%
688019 安集科技 0.0000 1.09% -1.80% -0.0196%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.95% -0.1695% 21.66%
泰康頤享混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.06% 0.00%
2025-05-20 0.08% 0.14%
2025-05-19 0.06% 0.12%
2025-05-16 -0.03% 0.14%
2025-05-15 -0.13% -0.24%
2025-05-14 0.01% 0.13%
2025-05-13 0.00% -0.15%
2025-05-12 0.04% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
泰康頤享混合A基金005823實時估值圖
泰康頤享混合A基金005823實時估值圖
泰康頤享混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%