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天治穩(wěn)健雙盈債券(天治雙盈) - 基金主頁(代碼:350006)

今天最新凈值 1.1370 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1401 0.0023 0.2047%
  • 累計(jì)凈值:2.1626
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:7.876億份
  • 最近份額:0.8653億
  • 最近資產(chǎn):0.93億
  • 基金公司:天治基金
  • 基金經(jīng)理:許家涵 王洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.79% -0.05% 0.15% 0.83% 9.19% 8.75% 13.80% 137.46%
同類排名 263/1276 935/1353 1152/1344 167/1293 68/1158 144/968 69/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0535元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0551元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0609元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
天治穩(wěn)健雙盈債券基金動(dòng)態(tài)
天治穩(wěn)健雙盈債券重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601229 上海銀行 0.4300 0.07% 1.45%
天治穩(wěn)健雙盈債券(350006)基金檔案
基金代碼 350006 基金簡稱 天治穩(wěn)健雙盈債券 基金全稱 天治穩(wěn)健雙盈債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2008-09-22 成立日期 2008-11-05 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 許家涵 王洋 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 天治基金
最近資產(chǎn) 0.93億 最近份額 0.8653億 成立份額 7.876億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%