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華泰柏瑞新利混合C(華泰新利C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002091)

今天最新凈值 1.5830 -0.0019 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8059
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2279億
  • 最近資產(chǎn)：32.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 鄭青 羅遠(yuǎn)航 董辰
華泰柏瑞新利混合C基金002091重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.94% -1.01% -0.0095%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.90% -0.98% -0.0088%
001979 招商蛇口 0.0000 0.86% -0.68% -0.0058%
002352 順豐控股 0.0000 0.60% -1.34% -0.0080%
600027 華電國際 0.0000 0.56% -0.84% -0.0047%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.48% -1.62% -0.0078%
603885 吉祥航空 0.0000 0.48% -1.62% -0.0078%
600029 南方航空 0.0000 0.43% -1.64% -0.0071%
600011 華能國際 0.0000 0.41% -0.14% -0.0006%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 0.40% -1.53% -0.0061%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.06% -0.0662% 21.23%
華泰柏瑞新利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.21%
2025-05-22 -0.12% -0.14%
2025-05-21 0.05% 0.11%
2025-05-20 0.06% 0.19%
2025-05-19 0.05% -0.05%
2025-05-16 -0.05% -0.06%
2025-05-15 -0.12% -0.08%
2025-05-14 0.01% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞新利混合C基金002091實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞新利混合C基金002091實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞新利混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%