中銀添利債券發(fā)起C(中銀添利C)基金凈值查詢(005852)
今天最新凈值
1.3950
-0.0007 -0.0500%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.3957
0.0005 0.0350%
- 累計凈值：1.8470
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：62.0347億
- 最近資產(chǎn)：13.73億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳瑋
近一季中銀添利債券發(fā)起C|中銀添利C基金凈值查詢
近一季,中銀添利債券發(fā)起C(005852)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3952 |
1.8472 |
1.3950 |
1.8470 |
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| 2025-05-16 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3950 |
1.8470 |
1.3957 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3957 |
1.8477 |
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-0.09% |
| 2025-05-14 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8490 |
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| 2025-05-13 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.3958 |
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| 2025-05-12 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-05-09 |
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中銀添利債券發(fā)起C |
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中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-05-06 |
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|
|
| 2025-04-30 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-04-28 |
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中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-04-25 |
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中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8392 |
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| 2025-04-24 |
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中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-04-23 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-04-22 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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-0.02% |
| 2025-04-21 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3880 |
1.8400 |
1.3873 |
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| 2025-04-18 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.3872 |
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| 2025-04-17 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8392 |
1.3872 |
1.8392 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8392 |
1.3873 |
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| 2025-04-15 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-04-14 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-04-11 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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中銀添利債券發(fā)起C |
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|
|
| 2025-04-09 |
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中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-04-08 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8362 |
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| 2025-04-03 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3903 |
1.8423 |
1.3891 |
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| 2025-04-02 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8411 |
1.3890 |
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| 2025-04-01 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8410 |
1.3889 |
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0.01% |
| 2025-03-31 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8409 |
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| 2025-03-28 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8416 |
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-0.04% |
| 2025-03-27 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3902 |
1.8422 |
1.3895 |
1.8415 |
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| 2025-03-26 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-03-25 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8410 |
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| 2025-03-24 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-03-21 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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-0.11% |
| 2025-03-20 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8404 |
1.3878 |
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| 2025-03-19 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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0.01% |
| 2025-03-18 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8396 |
1.3874 |
1.8394 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8394 |
1.3881 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8401 |
1.3851 |
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| 2025-03-13 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8371 |
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| 2025-03-12 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-03-11 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8363 |
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-0.13% |
| 2025-03-10 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-03-07 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8390 |
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| 2025-03-06 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3892 |
1.8412 |
1.3884 |
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0.06% |
| 2025-03-05 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8404 |
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| 2025-03-04 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8398 |
1.3874 |
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0.03% |
| 2025-03-03 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3874 |
1.8394 |
1.3867 |
1.8387 |
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| 2025-02-28 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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1.8387 |
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-0.21% |
| 2025-02-27 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
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| 2025-02-24 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3900 |
1.8420 |
1.3922 |
1.8442 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3922 |
1.8442 |
1.3930 |
1.8450 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
005852 |
中銀添利債券發(fā)起C |
1.3930 |
1.8450 |
1.3948 |
1.8468 |
-0.0018 |
-0.13% |
