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泰康興泰回報(bào)滬港深混合A(泰康興泰回報(bào)滬港深混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004340)

今天最新凈值 1.5841 0.0020 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5841
  • 成立日期：2017-06-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9056億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
泰康興泰回報(bào)滬港深混合A基金004340重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.50% -1.15% -0.0978%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.28% -1.17% -0.0267%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.84% 0.71% 0.0131%
600809 山西汾酒 0.0000 1.18% -1.81% -0.0214%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.05% -0.06% -0.0006%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.46% 3.20% 0.0147%
000651 格力電器 0.0000 0.45% 0.45% 0.0020%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.34% 0.75% 0.0026%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.33% 2.05% 0.0068%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.43% -0.1073% 18.63%
泰康興泰回報(bào)滬港深混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.05% 0.05%
2025-05-20 0.13% 0.12%
2025-05-19 0.11% 0.16%
2025-05-16 -0.21% -0.23%
2025-05-15 -0.11% -0.17%
2025-05-14 0.33% 0.38%
2025-05-13 -0.15% -0.30%
2025-05-12 0.39% 0.55%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康興泰回報(bào)滬港深混合A基金004340實(shí)時(shí)估值圖
泰康興泰回報(bào)滬港深混合A基金004340實(shí)時(shí)估值圖
泰康興泰回報(bào)滬港深混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%