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中信保誠新旺混合(LOF)A(信誠新旺)基金凈值查詢(165526)

今天最新凈值 1.5690 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5704 0.0004 0.0270%
  • 累計凈值：1.6040
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1777億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一季中信保誠新旺混合(LOF)A|信誠新旺基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠新旺混合(LOF)A(165526)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5690 1.6040 0.0010 0.06%
2025-05-20 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5690 1.6040 0.0000 0.00%
2025-05-19 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5690 1.6040 0.0000 0.00%
2025-05-16 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5700 1.6050 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5720 1.6070 -0.0020 -0.13%
2025-05-14 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5700 1.6050 0.0020 0.13%
2025-05-13 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5690 1.6040 0.0010 0.06%
2025-05-12 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5680 1.6030 0.0010 0.06%
2025-05-09 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5680 1.6030 1.5680 1.6030 0.0000 0.00%
2025-05-08 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5680 1.6030 1.5670 1.6020 0.0010 0.06%
2025-05-07 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5670 1.6020 1.5660 1.6010 0.0010 0.06%
2025-05-06 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5660 1.6010 1.5650 1.6000 0.0010 0.06%
2025-04-30 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-29 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-28 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-25 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-24 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-23 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-22 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-21 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-18 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-17 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5660 1.6010 -0.0010 -0.06%
2025-04-16 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5660 1.6010 1.5660 1.6010 0.0000 0.00%
2025-04-15 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5660 1.6010 1.5660 1.6010 0.0000 0.00%
2025-04-14 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5660 1.6010 1.5660 1.6010 0.0000 0.00%
2025-04-11 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5660 1.6010 1.5640 1.5990 0.0020 0.13%
2025-04-10 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5640 1.5990 1.5620 1.5970 0.0020 0.13%
2025-04-09 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5620 1.5970 1.5590 1.5940 0.0030 0.19%
2025-04-08 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5590 1.5940 1.5580 1.5930 0.0010 0.06%
2025-04-07 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5580 1.5930 1.5690 1.6040 -0.0110 -0.70%
2025-04-03 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5690 1.6040 0.0000 0.00%
2025-04-02 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5690 1.6040 0.0000 0.00%
2025-04-01 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5680 1.6030 0.0010 0.06%
2025-03-31 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5680 1.6030 1.5700 1.6050 -0.0020 -0.13%
2025-03-28 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5710 1.6060 -0.0010 -0.06%
2025-03-27 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5710 1.6060 1.5710 1.6060 0.0000 0.00%
2025-03-26 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5710 1.6060 1.5710 1.6060 0.0000 0.00%
2025-03-25 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5710 1.6060 1.5710 1.6060 0.0000 0.00%
2025-03-24 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5710 1.6060 1.5710 1.6060 0.0000 0.00%
2025-03-21 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5710 1.6060 1.5730 1.6080 -0.0020 -0.13%
2025-03-20 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5730 1.6080 1.5740 1.6090 -0.0010 -0.06%
2025-03-19 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5740 1.6090 1.5740 1.6090 0.0000 0.00%
2025-03-18 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5740 1.6090 1.5720 1.6070 0.0020 0.13%
2025-03-17 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5750 1.6100 -0.0030 -0.19%
2025-03-14 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5750 1.6100 1.5710 1.6060 0.0040 0.25%
2025-03-13 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5710 1.6060 1.5710 1.6060 0.0000 0.00%
2025-03-12 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5710 1.6060 1.5700 1.6050 0.0010 0.06%
2025-03-11 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5720 1.6070 -0.0020 -0.13%
2025-03-10 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5720 1.6070 0.0000 0.00%
2025-03-07 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5730 1.6080 -0.0010 -0.06%
2025-03-06 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5730 1.6080 1.5730 1.6080 0.0000 0.00%
2025-03-05 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5730 1.6080 1.5720 1.6070 0.0010 0.06%
2025-03-04 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5720 1.6070 0.0000 0.00%
2025-03-03 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5720 1.6070 0.0000 0.00%
2025-02-28 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5740 1.6090 -0.0020 -0.13%
2025-02-27 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5740 1.6090 1.5740 1.6090 0.0000 0.00%
2025-02-26 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5740 1.6090 1.5720 1.6070 0.0020 0.13%
2025-02-25 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5740 1.6090 -0.0020 -0.13%
2025-02-24 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5740 1.6090 1.5750 1.6100 -0.0010 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%