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浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉(浦銀收益A) - 基金主頁(代碼:519111)

今天最新凈值 1.5858 0.0007 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5859 -0.0008 -0.0494%
  • 累計凈值：1.8058
  • 成立日期：2008-12-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：7.713億份
  • 最近份額：0.2023億
  • 最近資產：0.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：鄭雙超 章瀟楓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.30% -0.07% 0.49% -1.36% 3.02% 4.70% 6.67% 84.36%
同類排名 1129/1267 758/1330 823/1326 1173/1285 633/1149 518/961 355/774 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-08-13 2019-08-13 2019-08-15 分紅 每份派現金0.2100元
2010-09-03 2010-09-03 2010-09-07 分紅 每份派現金0.0100元
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000975 山金國際 0.0000 1.13% -1.55%
601939 建設銀行 0.0000 1.03% 0.00%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.09%
688008 瀾起科技 0.0000 0.31% 1.30%
002409 雅克科技 0.0000 0.29% -0.61%
688018 樂鑫科技 0.0000 0.29% 0.45%
688041 海光信息 0.0000 0.26% -1.58%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.25% 1.18%
002468 申通快遞 0.0000 0.22% -0.57%
300475 香農芯創(chuàng) 0.0000 0.22% -0.55%
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉(519111)基金檔案
基金代碼 519111 基金簡稱 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 基金全稱 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2008-11-24 成立日期 2008-12-30 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 鄭雙超 章瀟楓 基金托管人 工商銀行 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產 0.32億 最近份額 0.2023億 成立份額 7.713億份
管理費率 0.65% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%