中加心享混合C基金凈值查詢(002533)
今天最新凈值
1.2910
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2904
-0.0006 -0.0459%
- 累計凈值：1.5642
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4227億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鐘偉 閆沛賢 王梁 龐智桐
近一季,中加心享混合C(002533)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2890 |
1.5622 |
1.2910 |
1.5642 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2910 |
1.5642 |
1.2904 |
1.5636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2904 |
1.5636 |
1.2889 |
1.5621 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2889 |
1.5621 |
1.2874 |
1.5606 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2874 |
1.5606 |
1.2878 |
1.5610 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2878 |
1.5610 |
1.2903 |
1.5635 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2903 |
1.5635 |
1.2889 |
1.5621 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2889 |
1.5621 |
1.2888 |
1.5620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2888 |
1.5620 |
1.2874 |
1.5606 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2874 |
1.5606 |
1.2887 |
1.5619 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2887 |
1.5619 |
1.2877 |
1.5609 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2877 |
1.5609 |
1.2866 |
1.5598 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2866 |
1.5598 |
1.2828 |
1.5560 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2828 |
1.5560 |
1.2825 |
1.5557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2825 |
1.5557 |
1.2825 |
1.5557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2825 |
1.5557 |
1.2841 |
1.5573 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2841 |
1.5573 |
1.2826 |
1.5558 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2826 |
1.5558 |
1.2835 |
1.5567 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2835 |
1.5567 |
1.2831 |
1.5563 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2831 |
1.5563 |
1.2823 |
1.5555 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2823 |
1.5555 |
1.2795 |
1.5527 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2795 |
1.5527 |
1.2786 |
1.5518 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2786 |
1.5518 |
1.2788 |
1.5520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2788 |
1.5520 |
1.2805 |
1.5537 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2805 |
1.5537 |
1.2819 |
1.5551 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2819 |
1.5551 |
1.2790 |
1.5522 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2790 |
1.5522 |
1.2778 |
1.5510 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2778 |
1.5510 |
1.2746 |
1.5478 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2746 |
1.5478 |
1.2710 |
1.5442 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2710 |
1.5442 |
1.2699 |
1.5431 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2699 |
1.5431 |
1.2897 |
1.5629 |
-0.0198 |
-1.54% |
| 2025-04-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2897 |
1.5629 |
1.2860 |
1.5592 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-04-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2860 |
1.5592 |
1.2845 |
1.5577 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2845 |
1.5577 |
1.2825 |
1.5557 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2825 |
1.5557 |
1.2829 |
1.5561 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2829 |
1.5561 |
1.2849 |
1.5581 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2849 |
1.5581 |
1.2865 |
1.5597 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2865 |
1.5597 |
1.2853 |
1.5585 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2853 |
1.5585 |
1.2844 |
1.5576 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2844 |
1.5576 |
1.2842 |
1.5574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2842 |
1.5574 |
1.2861 |
1.5593 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2861 |
1.5593 |
1.2847 |
1.5579 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2847 |
1.5579 |
1.2855 |
1.5587 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2855 |
1.5587 |
1.2846 |
1.5578 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2846 |
1.5578 |
1.2865 |
1.5597 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2865 |
1.5597 |
1.2808 |
1.5540 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2808 |
1.5540 |
1.2816 |
1.5548 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2816 |
1.5548 |
1.2796 |
1.5528 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2796 |
1.5528 |
1.2816 |
1.5548 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2816 |
1.5548 |
1.2817 |
1.5549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2817 |
1.5549 |
1.2827 |
1.5559 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2827 |
1.5559 |
1.2799 |
1.5531 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2799 |
1.5531 |
1.2796 |
1.5528 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2796 |
1.5528 |
1.2780 |
1.5512 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2780 |
1.5512 |
1.2767 |
1.5499 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2767 |
1.5499 |
1.2816 |
1.5548 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2816 |
1.5548 |
1.2826 |
1.5558 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2826 |
1.5558 |
1.2811 |
1.5543 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2811 |
1.5543 |
1.2831 |
1.5563 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2831 |
1.5563 |
1.2841 |
1.5573 |
-0.0010 |
-0.08% |
