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國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004084)

今天最新凈值 1.6858 0.0011 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7098
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9111億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金004084重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.56% -0.47% -0.0167%
600036 招商銀行 0.0000 2.10% -1.03% -0.0216%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.69% -1.13% -0.0191%
601398 工商銀行 0.0000 1.48% -0.56% -0.0083%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.96% -0.39% -0.0037%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.87% -1.74% -0.0151%
600030 中信證券 0.0000 0.86% -1.23% -0.0106%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.74% -1.62% -0.0120%
601328 交通銀行 0.0000 0.74% -1.29% -0.0095%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.73% -1.25% -0.0091%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.73% -0.1257% 28.35%
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.23% -0.25%
2025-05-22 0.07% 0.06%
2025-05-21 0.06% 0.09%
2025-05-20 0.21% 0.11%
2025-05-19 -0.11% -0.19%
2025-05-16 -0.25% -0.28%
2025-05-15 -0.10% -0.08%
2025-05-14 0.44% 0.51%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金004084實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金004084實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%