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前海開源瑞和債券A基金盤中實時估值(003360)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0598 0.0004 0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2458
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：26.8796億
最近資產：27.60億
基金公司：前海開源基金
基金經理：王旭巍吳國清李炳智

前海開源瑞和債券A基金003360重倉股影響估值明細

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻增長率
000860	順鑫農業(yè)	0.0100	0.00%	-1.20%	0.0000%
688111	金山辦公	0.0000	0.00%	-0.94%	0.0000%
重倉股倉位合計		重倉股貢獻增長率		總持股倉位	修正增長率
0%		0%		0.00%

前海開源瑞和債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	-0.01%	0.00%
2025-05-22	0.04%	0.00%
2025-05-21	0.05%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.04%	0.00%

說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

前海開源瑞和債券A基金003360實時估值圖

前海開源瑞和債券A基金003360實時估值圖

標簽云

前海開源基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源工業(yè)革命4.0混合	1.7254	1.3169%
前海開源聚慧三年持有混合	0.6949	1.1449%
前海開源價值成長混合A	1.1253	1.1397%
前海開源價值成長混合C	1.1176	1.1397%
前海開源金銀珠寶混合A	1.7738	1.1314%
前海開源再融資股票	1.1766	1.0808%
前海開源優(yōu)質成長混合	0.9252	1.0633%
前海開源嘉鑫混合A	1.9024	0.2872%

債券型-混合二級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%

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