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建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004618)

今天最新凈值 1.2612 0.0011 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4732
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3110億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂天 薛玲
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C基金004618重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0100 1.07% -0.06% -0.0006%
002371 北方華創(chuàng) 0.0200 0.55% -0.97% -0.0053%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0300 0.54% -0.47% -0.0025%
688608 恒玄科技 0.0200 0.46% 1.95% 0.0090%
002594 比亞迪 0.0200 0.40% -0.30% -0.0012%
688111 金山辦公 0.0200 0.40% -0.95% -0.0038%
605499 東鵬飲料 0.0200 0.35% 0.06% 0.0002%
688100 威勝信息 0.1400 0.35% 0.17% 0.0006%
688018 樂鑫科技 0.0200 0.31% 0.45% 0.0014%
688169 石頭科技 0.0200 0.31% 3.60% 0.0112%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.74% 0.009% 0.00%
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% -0.01%
2025-05-20 0.09% 0.00%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.09%
2025-05-15 -0.12% -0.16%
2025-05-14 0.06% 0.14%
2025-05-13 0.09% 0.03%
2025-05-12 0.06% 0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C基金004618實(shí)時(shí)估值圖
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C基金004618實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%