國聯(lián)安鑫隆混合C基金凈值查詢(004084)
今天最新凈值
1.6847
0.0010 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6857
0.0010 0.0610%
- 累計(jì)凈值：1.7087
- 成立日期：2017-03-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9111億
- 最近資產(chǎn)：3.15億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
近一季,國聯(lián)安鑫隆混合C(004084)基金累計(jì)收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6858 |
1.7098 |
1.6847 |
1.7087 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6847 |
1.7087 |
1.6837 |
1.7077 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6837 |
1.7077 |
1.6802 |
1.7042 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6802 |
1.7042 |
1.6820 |
1.7060 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6820 |
1.7060 |
1.6863 |
1.7103 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6863 |
1.7103 |
1.6880 |
1.7120 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6880 |
1.7120 |
1.6806 |
1.7046 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6806 |
1.7046 |
1.6790 |
1.7030 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6790 |
1.7030 |
1.6762 |
1.7002 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6762 |
1.7002 |
1.6742 |
1.6982 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6742 |
1.6982 |
1.6704 |
1.6944 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6704 |
1.6944 |
1.6670 |
1.6910 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6670 |
1.6910 |
1.6648 |
1.6888 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6648 |
1.6888 |
1.6667 |
1.6907 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6667 |
1.6907 |
1.6679 |
1.6919 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6679 |
1.6919 |
1.6671 |
1.6911 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6671 |
1.6911 |
1.6674 |
1.6914 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6674 |
1.6914 |
1.6661 |
1.6901 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6661 |
1.6901 |
1.6662 |
1.6902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6662 |
1.6902 |
1.6647 |
1.6887 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6647 |
1.6887 |
1.6668 |
1.6908 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6668 |
1.6908 |
1.6659 |
1.6899 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6659 |
1.6899 |
1.6660 |
1.6900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6660 |
1.6900 |
1.6632 |
1.6872 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6632 |
1.6872 |
1.6617 |
1.6857 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6617 |
1.6857 |
1.6616 |
1.6856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6616 |
1.6856 |
1.6602 |
1.6842 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6602 |
1.6842 |
1.6572 |
1.6812 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6572 |
1.6812 |
1.6547 |
1.6787 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6547 |
1.6787 |
1.6466 |
1.6706 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6466 |
1.6706 |
1.6698 |
1.6938 |
-0.0232 |
-1.39% |
| 2025-04-03 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6698 |
1.6938 |
1.6675 |
1.6915 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6675 |
1.6915 |
1.6671 |
1.6911 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6671 |
1.6911 |
1.6683 |
1.6923 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6683 |
1.6923 |
1.6699 |
1.6939 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6699 |
1.6939 |
1.6721 |
1.6961 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6721 |
1.6961 |
1.6690 |
1.6930 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6690 |
1.6930 |
1.6709 |
1.6949 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6709 |
1.6949 |
1.6705 |
1.6945 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6705 |
1.6945 |
1.6669 |
1.6909 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6669 |
1.6909 |
1.6735 |
1.6975 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6735 |
1.6975 |
1.6772 |
1.7012 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6772 |
1.7012 |
1.6740 |
1.6980 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6740 |
1.6980 |
1.6731 |
1.6971 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6731 |
1.6971 |
1.6749 |
1.6989 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6749 |
1.6989 |
1.6608 |
1.6848 |
0.0141 |
0.85% |
| 2025-03-13 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6608 |
1.6848 |
1.6600 |
1.6840 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6600 |
1.6840 |
1.6615 |
1.6855 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6615 |
1.6855 |
1.6601 |
1.6841 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6601 |
1.6841 |
1.6629 |
1.6869 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6629 |
1.6869 |
1.6653 |
1.6893 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6653 |
1.6893 |
1.6604 |
1.6844 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6604 |
1.6844 |
1.6576 |
1.6816 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6576 |
1.6816 |
1.6592 |
1.6832 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6592 |
1.6832 |
1.6605 |
1.6845 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6605 |
1.6845 |
1.6667 |
1.6907 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6667 |
1.6907 |
1.6635 |
1.6875 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6635 |
1.6875 |
1.6591 |
1.6831 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6591 |
1.6831 |
1.6640 |
1.6880 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
004084 |
國聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6640 |
1.6880 |
1.6668 |
1.6908 |
-0.0028 |
-0.17% |
