海富通精選貳號(hào)混合(海富通貳號(hào))基金凈值查詢(519015)
今天最新凈值
1.3779
0.0089 0.6500%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3871
0.0034 0.2476%
- 累計(jì)凈值：1.6979
- 成立日期：2007-04-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：85.996億份
- 最近份額：2.2673億
- 最近資產(chǎn)：2.97億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：黃峰 王智慧
近一季海富通精選貳號(hào)混合|海富通貳號(hào)基金凈值查詢
近一季,海富通精選貳號(hào)混合(519015)基金累計(jì)收益率-2.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3837 |
1.7037 |
1.3779 |
1.6979 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3779 |
1.6979 |
1.3690 |
1.6890 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3690 |
1.6890 |
1.3787 |
1.6987 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3787 |
1.6987 |
1.3767 |
1.6967 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3767 |
1.6967 |
1.3728 |
1.6928 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3728 |
1.6928 |
1.3653 |
1.6853 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3653 |
1.6853 |
1.3837 |
1.7037 |
-0.0184 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3837 |
1.7037 |
1.3839 |
1.7039 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3839 |
1.7039 |
1.3836 |
1.7036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3836 |
1.7036 |
1.3697 |
1.6897 |
0.0139 |
1.01% |
|
|
| 2025-04-30 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3697 |
1.6897 |
1.3537 |
1.6737 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3537 |
1.6737 |
1.3505 |
1.6705 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3505 |
1.6705 |
1.3564 |
1.6764 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3564 |
1.6764 |
1.3390 |
1.6590 |
0.0174 |
1.30% |
| 2025-04-24 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3390 |
1.6590 |
1.3514 |
1.6714 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3514 |
1.6714 |
1.3459 |
1.6659 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3459 |
1.6659 |
1.3527 |
1.6727 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-04-21 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3527 |
1.6727 |
1.3350 |
1.6550 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3350 |
1.6550 |
1.3461 |
1.6661 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-04-17 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3461 |
1.6661 |
1.3574 |
1.6774 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-04-16 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3574 |
1.6774 |
1.3548 |
1.6748 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3548 |
1.6748 |
1.3684 |
1.6884 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2025-04-14 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3684 |
1.6884 |
1.3380 |
1.6580 |
0.0304 |
2.27% |
| 2025-04-11 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3380 |
1.6580 |
1.3208 |
1.6408 |
0.0172 |
1.30% |
| 2025-04-10 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3208 |
1.6408 |
1.3036 |
1.6236 |
0.0172 |
1.32% |
|
|
| 2025-04-09 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3036 |
1.6236 |
1.2676 |
1.5876 |
0.0360 |
2.84% |
| 2025-04-08 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.2676 |
1.5876 |
1.2691 |
1.5891 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.2691 |
1.5891 |
1.3664 |
1.6864 |
-0.0973 |
-7.12% |
| 2025-04-03 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3664 |
1.6864 |
1.3744 |
1.6944 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3744 |
1.6944 |
1.3723 |
1.6923 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3723 |
1.6923 |
1.3622 |
1.6822 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-03-31 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3622 |
1.6822 |
1.3663 |
1.6863 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3663 |
1.6863 |
1.3828 |
1.7028 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3828 |
1.7028 |
1.3764 |
1.6964 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3764 |
1.6964 |
1.3760 |
1.6960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3760 |
1.6960 |
1.3993 |
1.7193 |
-0.0233 |
-1.67% |
| 2025-03-24 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3993 |
1.7193 |
1.3886 |
1.7086 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.3886 |
1.7086 |
1.4110 |
1.7310 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4110 |
1.7310 |
1.4198 |
1.7398 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4198 |
1.7398 |
1.4477 |
1.7677 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2025-03-18 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4477 |
1.7677 |
1.4473 |
1.7673 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4473 |
1.7673 |
1.4497 |
1.7697 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4497 |
1.7697 |
1.4094 |
1.7294 |
0.0403 |
2.86% |
| 2025-03-13 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4094 |
1.7294 |
1.4331 |
1.7531 |
-0.0237 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4331 |
1.7531 |
1.4410 |
1.7610 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4410 |
1.7610 |
1.4519 |
1.7719 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-03-10 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4519 |
1.7719 |
1.4626 |
1.7826 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4626 |
1.7826 |
1.4699 |
1.7899 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4699 |
1.7899 |
1.4203 |
1.7403 |
0.0496 |
3.49% |
| 2025-03-05 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4203 |
1.7403 |
1.4070 |
1.7270 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4070 |
1.7270 |
1.4035 |
1.7235 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4035 |
1.7235 |
1.4071 |
1.7271 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4071 |
1.7271 |
1.4621 |
1.7821 |
-0.0550 |
-3.76% |
| 2025-02-27 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4621 |
1.7821 |
1.4877 |
1.8077 |
-0.0256 |
-1.72% |
| 2025-02-26 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4877 |
1.8077 |
1.4814 |
1.8014 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4814 |
1.8014 |
1.4779 |
1.7979 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4779 |
1.7979 |
1.4792 |
1.7992 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4792 |
1.7992 |
1.4500 |
1.7700 |
0.0292 |
2.01% |
| 2025-02-20 |
519015 |
海富通精選貳號(hào)混合 |
1.4500 |
1.7700 |
1.4500 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
