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平安季享裕定開債E基金凈值查詢(007647)

今天最新凈值 1.0877 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2246
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7782億
  • 最近資產：5.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：張文平
近一季平安季享裕定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安季享裕定開債E(007647)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007647 平安季享裕定開債E 1.0882 1.2251 1.0877 1.2246 0.0005 0.05%
2025-05-20 007647 平安季享裕定開債E 1.0877 1.2246 1.0876 1.2245 0.0001 0.01%
2025-05-19 007647 平安季享裕定開債E 1.0876 1.2245 1.0870 1.2239 0.0006 0.06%
2025-05-16 007647 平安季享裕定開債E 1.0870 1.2239 1.0872 1.2241 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007647 平安季享裕定開債E 1.0872 1.2241 1.0884 1.2253 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007647 平安季享裕定開債E 1.0884 1.2253 1.0884 1.2253 0.0000 0.00%
2025-05-13 007647 平安季享裕定開債E 1.0884 1.2253 1.0882 1.2251 0.0002 0.02%
2025-05-12 007647 平安季享裕定開債E 1.0882 1.2251 1.0883 1.2252 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007647 平安季享裕定開債E 1.0883 1.2252 1.0895 1.2264 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 007647 平安季享裕定開債E 1.0895 1.2264 1.0876 1.2245 0.0019 0.17%
2025-05-07 007647 平安季享裕定開債E 1.0876 1.2245 1.0880 1.2249 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007647 平安季享裕定開債E 1.0880 1.2249 1.0866 1.2235 0.0014 0.13%
2025-04-30 007647 平安季享裕定開債E 1.0866 1.2235 1.0864 1.2233 0.0002 0.02%
2025-04-29 007647 平安季享裕定開債E 1.0864 1.2233 1.0850 1.2219 0.0014 0.13%
2025-04-28 007647 平安季享裕定開債E 1.0850 1.2219 1.0858 1.2227 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 007647 平安季享裕定開債E 1.0858 1.2227 1.0856 1.2225 0.0002 0.02%
2025-04-24 007647 平安季享裕定開債E 1.0856 1.2225 1.0868 1.2237 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 007647 平安季享裕定開債E 1.0868 1.2237 1.0857 1.2226 0.0011 0.10%
2025-04-22 007647 平安季享裕定開債E 1.0857 1.2226 1.0855 1.2224 0.0002 0.02%
2025-04-21 007647 平安季享裕定開債E 1.0855 1.2224 1.0851 1.2220 0.0004 0.04%
2025-04-18 007647 平安季享裕定開債E 1.0851 1.2220 1.0853 1.2222 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007647 平安季享裕定開債E 1.0853 1.2222 1.0855 1.2224 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007647 平安季享裕定開債E 1.0855 1.2224 1.0864 1.2233 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 007647 平安季享裕定開債E 1.0864 1.2233 1.0875 1.2244 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 007647 平安季享裕定開債E 1.0875 1.2244 1.0877 1.2246 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007647 平安季享裕定開債E 1.0877 1.2246 1.0878 1.2247 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 007647 平安季享裕定開債E 1.0878 1.2247 1.0863 1.2232 0.0015 0.14%
2025-04-09 007647 平安季享裕定開債E 1.0863 1.2232 1.0853 1.2222 0.0010 0.09%
2025-04-08 007647 平安季享裕定開債E 1.0853 1.2222 1.0859 1.2228 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 007647 平安季享裕定開債E 1.0859 1.2228 1.0869 1.2238 -0.0010 -0.09%
2025-04-03 007647 平安季享裕定開債E 1.0869 1.2238 1.0867 1.2236 0.0002 0.02%
2025-04-02 007647 平安季享裕定開債E 1.0867 1.2236 1.0862 1.2231 0.0005 0.05%
2025-04-01 007647 平安季享裕定開債E 1.0862 1.2231 1.0861 1.2230 0.0001 0.01%
2025-03-31 007647 平安季享裕定開債E 1.0861 1.2230 1.0870 1.2239 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 007647 平安季享裕定開債E 1.0870 1.2239 1.0868 1.2237 0.0002 0.02%
2025-03-27 007647 平安季享裕定開債E 1.0868 1.2237 1.0863 1.2232 0.0005 0.05%
2025-03-26 007647 平安季享裕定開債E 1.0863 1.2232 1.0861 1.2230 0.0002 0.02%
2025-03-25 007647 平安季享裕定開債E 1.0861 1.2230 1.0861 1.2230 0.0000 0.00%
2025-03-24 007647 平安季享裕定開債E 1.0861 1.2230 1.0861 1.2230 0.0000 0.00%
2025-03-21 007647 平安季享裕定開債E 1.0861 1.2230 1.0868 1.2237 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 007647 平安季享裕定開債E 1.0868 1.2237 1.0869 1.2238 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 007647 平安季享裕定開債E 1.0869 1.2238 1.0878 1.2247 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 007647 平安季享裕定開債E 1.0878 1.2247 1.0878 1.2247 0.0000 0.00%
2025-03-17 007647 平安季享裕定開債E 1.0878 1.2247 1.0876 1.2245 0.0002 0.02%
2025-03-14 007647 平安季享裕定開債E 1.0876 1.2245 1.0872 1.2241 0.0004 0.04%
2025-03-13 007647 平安季享裕定開債E 1.0872 1.2241 1.0883 1.2252 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 007647 平安季享裕定開債E 1.0883 1.2252 1.0883 1.2252 0.0000 0.00%
2025-03-11 007647 平安季享裕定開債E 1.0883 1.2252 1.0886 1.2255 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 007647 平安季享裕定開債E 1.0886 1.2255 1.0875 1.2244 0.0011 0.10%
2025-03-07 007647 平安季享裕定開債E 1.0875 1.2244 1.0883 1.2252 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007647 平安季享裕定開債E 1.0883 1.2252 1.0874 1.2243 0.0009 0.08%
2025-03-05 007647 平安季享裕定開債E 1.0874 1.2243 1.0870 1.2239 0.0004 0.04%
2025-03-04 007647 平安季享裕定開債E 1.0870 1.2239 1.0868 1.2237 0.0002 0.02%
2025-03-03 007647 平安季享裕定開債E 1.0868 1.2237 1.0870 1.2239 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007647 平安季享裕定開債E 1.0870 1.2239 1.0880 1.2249 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 007647 平安季享裕定開債E 1.0880 1.2249 1.0898 1.2267 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 007647 平安季享裕定開債E 1.0898 1.2267 1.0876 1.2245 0.0022 0.20%
2025-02-25 007647 平安季享裕定開債E 1.0876 1.2245 1.0879 1.2248 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007647 平安季享裕定開債E 1.0879 1.2248 1.0892 1.2261 -0.0013 -0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%