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中歐康?；旌螦基金盤中實時估值(004442)

今天最新凈值 1.2504 0.0014 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4324
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6538億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡瓊予
中歐康?；旌螦基金004442重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002034 旺能環(huán)境 0.0000 2.29% -1.24% -0.0284%
601000 唐山港 0.0000 1.76% -1.19% -0.0209%
000425 徐工機械 0.0000 1.62% 0.24% 0.0039%
000933 神火股份 0.0000 1.07% -1.27% -0.0136%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.78% -1.51% -0.0118%
600694 大商股份 0.0000 0.75% -1.77% -0.0133%
000600 建投能源 0.0000 0.63% -2.50% -0.0158%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.63% 0.60% 0.0038%
600803 新奧股份 0.0000 0.62% -0.82% -0.0051%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.61% -1.67% -0.0102%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.76% -0.1114% 15.80%
中歐康?；旌螦基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.06%
2025-05-20 0.11% 0.02%
2025-05-19 0.18% 0.12%
2025-05-16 -0.08% -0.09%
2025-05-15 -0.19% -0.13%
2025-05-14 -0.01% 0.02%
2025-05-13 0.05% 0.04%
2025-05-12 0.14% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐康?；旌螦基金004442實時估值圖
中歐康?；旌螦基金004442實時估值圖
中歐康裕混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%