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匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A(匯添富消費聯(lián)接)基金凈值查詢(000248)

今天最新凈值 2.2364 -0.0039 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2364
  • 成立日期：2015-03-24
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：37.421億份
  • 最近份額：19.6995億
  • 最近資產：38.72億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：吳振翔 過蓓蓓
近一季匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A|匯添富消費聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A(000248)基金累計收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2238 2.2238 2.2364 2.2364 -0.0126 -0.56%
2025-05-22 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2364 2.2364 2.2403 2.2403 -0.0039 -0.17%
2025-05-21 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2403 2.2403 2.2392 2.2392 0.0011 0.05%
2025-05-20 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2392 2.2392 2.2238 2.2238 0.0154 0.69%
2025-05-19 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2238 2.2238 2.2354 2.2354 -0.0116 -0.52%
2025-05-16 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2354 2.2354 2.2570 2.2570 -0.0216 -0.96%
2025-05-15 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2570 2.2570 2.2637 2.2637 -0.0067 -0.30%
2025-05-14 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2637 2.2637 2.2354 2.2354 0.0283 1.27%
2025-05-13 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2354 2.2354 2.2370 2.2370 -0.0016 -0.07%
2025-05-12 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2370 2.2370 2.2352 2.2352 0.0018 0.08%
2025-05-09 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2352 2.2352 2.2336 2.2336 0.0016 0.07%
2025-05-08 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2336 2.2336 2.2298 2.2298 0.0038 0.17%
2025-05-07 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2298 2.2298 2.2249 2.2249 0.0049 0.22%
2025-05-06 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2249 2.2249 2.2228 2.2228 0.0021 0.09%
2025-04-30 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2228 2.2228 2.2164 2.2164 0.0064 0.29%
2025-04-29 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2164 2.2164 2.2228 2.2228 -0.0064 -0.29%
2025-04-28 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2228 2.2228 2.2246 2.2246 -0.0018 -0.08%
2025-04-25 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2246 2.2246 2.2357 2.2357 -0.0111 -0.50%
2025-04-24 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2357 2.2357 2.2341 2.2341 0.0016 0.07%
2025-04-23 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2341 2.2341 2.2486 2.2486 -0.0145 -0.64%
2025-04-22 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2486 2.2486 2.2439 2.2439 0.0047 0.21%
2025-04-21 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2439 2.2439 2.2557 2.2557 -0.0118 -0.52%
2025-04-18 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2557 2.2557 2.2773 2.2773 -0.0216 -0.95%
2025-04-17 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2773 2.2773 2.2663 2.2663 0.0110 0.49%
2025-04-16 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2663 2.2663 2.2560 2.2560 0.0103 0.46%
2025-04-15 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2560 2.2560 2.2511 2.2511 0.0049 0.22%
2025-04-14 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2511 2.2511 2.2590 2.2590 -0.0079 -0.35%
2025-04-11 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2590 2.2590 2.2883 2.2883 -0.0293 -1.28%
2025-04-10 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2883 2.2883 2.2859 2.2859 0.0024 0.10%
2025-04-09 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2859 2.2859 2.2514 2.2514 0.0345 1.53%
2025-04-08 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2514 2.2514 2.1697 2.1697 0.0817 3.77%
2025-04-07 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1697 2.1697 2.2419 2.2419 -0.0722 -3.22%
2025-04-03 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2419 2.2419 2.2166 2.2166 0.0253 1.14%
2025-04-02 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2166 2.2166 2.2214 2.2214 -0.0048 -0.22%
2025-04-01 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2214 2.2214 2.2099 2.2099 0.0115 0.52%
2025-03-31 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2099 2.2099 2.2296 2.2296 -0.0197 -0.88%
2025-03-28 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2296 2.2296 2.2447 2.2447 -0.0151 -0.67%
2025-03-27 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2447 2.2447 2.2268 2.2268 0.0179 0.80%
2025-03-26 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2268 2.2268 2.2206 2.2206 0.0062 0.28%
2025-03-25 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2206 2.2206 2.2178 2.2178 0.0028 0.13%
2025-03-24 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2178 2.2178 2.2127 2.2127 0.0051 0.23%
2025-03-21 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2127 2.2127 2.2357 2.2357 -0.0230 -1.03%
2025-03-20 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2357 2.2357 2.2639 2.2639 -0.0282 -1.25%
2025-03-19 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2639 2.2639 2.2734 2.2734 -0.0095 -0.42%
2025-03-18 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2734 2.2734 2.2904 2.2904 -0.0170 -0.74%
2025-03-17 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2904 2.2904 2.2894 2.2894 0.0010 0.04%
2025-03-14 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2894 2.2894 2.2081 2.2081 0.0813 3.68%
2025-03-13 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2081 2.2081 2.2084 2.2084 -0.0003 -0.01%
2025-03-12 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2084 2.2084 2.2304 2.2304 -0.0220 -0.99%
2025-03-11 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2304 2.2304 2.1855 2.1855 0.0449 2.05%
2025-03-10 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1855 2.1855 2.1896 2.1896 -0.0041 -0.19%
2025-03-07 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1896 2.1896 2.1722 2.1722 0.0174 0.80%
2025-03-06 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1722 2.1722 2.1457 2.1457 0.0265 1.24%
2025-03-05 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1457 2.1457 2.1527 2.1527 -0.0070 -0.33%
2025-03-04 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1527 2.1527 2.1604 2.1604 -0.0077 -0.36%
2025-03-03 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1604 2.1604 2.1673 2.1673 -0.0069 -0.32%
2025-02-28 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1673 2.1673 2.1702 2.1702 -0.0029 -0.13%
2025-02-27 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1702 2.1702 2.1348 2.1348 0.0354 1.66%
2025-02-26 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1348 2.1348 2.1172 2.1172 0.0176 0.83%
2025-02-25 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1172 2.1172 2.1510 2.1510 -0.0338 -1.57%
2025-02-24 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1510 2.1510 2.1380 2.1380 0.0130 0.61%