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人保鑫利債券A基金盤中實時估值(006114)

今天最新凈值 1.0789 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1039
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4975億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 張麗華 王洪艷
人保鑫利債券A基金006114重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.72% -0.47% -0.0034%
300750 寧德時代 0.0000 0.54% -1.25% -0.0068%
688012 中微公司 0.0000 0.49% -0.61% -0.0030%
000333 美的集團 0.0000 0.43% -0.59% -0.0025%
601881 中國銀河 0.0000 0.41% -1.97% -0.0081%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.38% 0.05% 0.0002%
601336 新華保險 0.0000 0.33% -2.14% -0.0071%
601009 南京銀行 0.0000 0.30% -0.83% -0.0025%
600970 中材國際 0.0000 0.29% -0.98% -0.0028%
601318 中國平安 0.0000 0.28% -1.13% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.17% -0.0392% 21.01%
人保鑫利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.19%
2025-05-22 0.01% -0.04%
2025-05-21 0.06% 0.17%
2025-05-20 0.06% 0.11%
2025-05-19 0.04% -0.07%
2025-05-16 -0.09% -0.13%
2025-05-15 -0.05% -0.24%
2025-05-14 0.13% 0.39%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
人保鑫利債券A基金006114實時估值圖
人保鑫利債券A基金006114實時估值圖
人保資產(chǎn)旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 1.0004 -0.0868%
人保民富債券A 1.0104 -0.1842%
人保民富債券C 1.0025 -0.1842%
人保鑫利債券A 1.0769 -0.1863%
人保鑫利債券C 1.0503 -0.1863%
人保鑫裕增強A 1.1118 -0.1871%
人保鑫裕增強C 1.0969 -0.1871%
人保雙利A 1.0984 -0.2486%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%