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中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A(信誠(chéng)新旺)基金盤中實(shí)時(shí)估值(165526)

今天最新凈值 1.5690 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6040
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1777億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A基金165526重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.37% 0.75% 0.0028%
603259 XD藥明康 0.0000 0.29% 1.19% 0.0035%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.28% -0.06% -0.0002%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.28% 0.54% 0.0015%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.27% -0.26% -0.0007%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.27% 1.28% 0.0035%
601127 賽力斯 0.0000 0.25% -0.67% -0.0017%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.25% 0.35% 0.0009%
600016 民生銀行 0.0000 0.24% 0.96% 0.0023%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.24% 0.54% 0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.74% 0.0132% 11.50%
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% 0.07%
2025-05-20 0.00% 0.07%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -0.06% -0.05%
2025-05-15 -0.13% -0.06%
2025-05-14 0.13% 0.16%
2025-05-13 0.06% 0.07%
2025-05-12 0.06% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A基金165526實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A基金165526實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%