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華泰柏瑞享利混合A - 基金主頁(代碼:003591)

今天最新凈值 1.5136 0.0008 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5128 -0.0015 -0.0966%
  • 累計凈值：1.7120
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0554億
  • 最近資產(chǎn)：9.12億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 楊景涵 董辰 姬青
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.18% -0.08% 0.16% 0.79% 3.61% 9.59% 18.54% 77.04%
同類排名 839/2049 1063/2067 1684/2064 564/2056 940/2002 240/1910 149/1797 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0304元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
華泰柏瑞享利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.86% -2.75%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.85% -0.61%
001979 招商蛇口 0.0000 0.84% -1.35%
002352 順豐控股 0.0000 0.58% -0.54%
600027 華電國際 0.0000 0.54% -1.00%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.47% -0.61%
603885 吉祥航空 0.0000 0.47% 1.57%
600029 南方航空 0.0000 0.43% 0.49%
600011 華能國際 0.0000 0.40% -1.20%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 0.39% -2.35%
華泰柏瑞享利混合A(003591)基金檔案
基金代碼 003591 基金簡稱 華泰柏瑞享利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-21~2016-12-23 成立日期 2016-12-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鄭青 楊景涵 董辰 姬青 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 9.12億 最近份額 6.0554億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%