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光大安和債券C(光大安和C) - 基金主頁(代碼:003110)

今天最新凈值 1.0766 -0.0008 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0757 -0.0009 -0.0867%
  • 累計凈值：1.3474
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7677億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.21% -0.10% -0.03% 0.52% 0.95% 2.77% 4.24% 38.41%
同類排名 436/1266 1090/1345 1240/1339 450/1287 1018/1148 689/958 460/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0214元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0224元
2020-05-06 2020-05-06 2020-05-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0502元
2019-04-19 2019-04-19 2019-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0159元
光大安和債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600690 海爾智家 0.0000 2.68% -1.64%
002891 中寵股份 0.0000 1.58% -1.85%
000333 美的集團 0.0000 1.49% -0.59%
000921 海信家電 0.0000 1.27% 0.58%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 1.04% 2.95%
603766 隆鑫通用 0.0000 1.01% -0.23%
603259 藥明康德 0.0000 0.93% -1.18%
600066 宇通客車 0.0000 0.80% -0.44%
000651 格力電器 0.0000 0.79% -1.10%
600285 羚銳制藥 0.0000 0.78% 1.59%
光大安和債券C(003110)基金檔案
基金代碼 003110 基金簡稱 光大安和債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.69億元 最近份額 4.7677億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%