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博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合(博時(shí)增長(zhǎng)) - 基金主頁(yè)(代碼:050001)

今天最新凈值 0.9880 0.0060 0.6100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9990 0.0110 1.1112%
  • 累計(jì)凈值:3.5330
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:30.488億份
  • 最近份額:19.2050億
  • 最近資產(chǎn):18.22億元
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.10% 0.61% 3.75% -1.97% 1.12% - -4.14% 444.00%
同類排名 2142/2947 1079/2993 1495/2991 1439/2961 1814/2756 826/2409 672/1923 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合基金動(dòng)態(tài)
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.35% 4.21%
002595 豪邁科技 0.0000 5.49% -0.16%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.21% 2.74%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.62% 2.85%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.55% 5.90%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.98% -0.36%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.95% -1.17%
002384 東山精密 0.0000 2.79% 2.97%
002475 立訊精密 0.0000 2.73% -1.47%
300679 電連技術(shù) 0.0000 1.97% -0.76%
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合(050001)基金檔案
基金代碼 050001 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 基金全稱 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金
發(fā)行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 18.22億元 最近份額 19.2050億 成立份額 30.488億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.80% 贖回費(fèi)率 0.80%