收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.10% | 0.61% | 3.75% | -1.97% | 1.12% | - | -4.14% | 444.00% |
同類排名 | 2142/2947 | 1079/2993 | 1495/2991 | 1439/2961 | 1814/2756 | 826/2409 | 672/1923 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0430元 |
2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.7820元 |
2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金1.5220元 |
2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
定開基金陸續(xù)打開封閉期,一只基金打破了常規(guī),宣布返還管理費(fèi)。近日,南方基金發(fā)布公告稱,南方瑞合三年定開混合發(fā)起在2021年9月6日至2024年9月5日期間的管理費(fèi),將于9月5日全部返還至基金資產(chǎn)華南一位資深基金人士表示,公募基金的核心競(jìng)爭(zhēng)力是為投資者創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的收益。不管是固定費(fèi)率改革,還是浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品上新,公募基金最終都要回歸本源,做好業(yè)績(jī)。
標(biāo)簽: 管理費(fèi) 管理 費(fèi)率 凈值 收益 份額 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 海富通收益增長(zhǎng)混合三年定開基金南方瑞合迎來(lái)了第二個(gè)開放期,這是公募首只“不賺錢不要管理費(fèi)”的產(chǎn)品。依基金合同約定,南方瑞合封閉期管理費(fèi)全額返還至基金資產(chǎn),所涉管理費(fèi)將超3000萬(wàn)元。與此同時(shí),也有觀點(diǎn)指出,如果只采用降費(fèi)這一舉措的話,對(duì)銀行理財(cái)公司“擴(kuò)張版圖”沒(méi)有太大作用,而且銀行理財(cái)公司還需考慮此舉對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的影響。
標(biāo)簽: 管理費(fèi) 管理 凈值 費(fèi)率 產(chǎn)品 理財(cái) 收益 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 海富通收益增長(zhǎng)混合華南一位資深基金人士表示,公募基金的核心競(jìng)爭(zhēng)力是為投資者創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的收益。不管是固定費(fèi)率改革,還是浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品上新,公募基金最終都要回歸本源,做好業(yè)績(jī)。
標(biāo)簽: 管理費(fèi) 管理 凈值 費(fèi)率 收益 混合 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 海富通收益增長(zhǎng)混合股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.0000 | 6.35% | 4.21% |
002595 | 豪邁科技 | 0.0000 | 5.49% | -0.16% |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.0000 | 4.21% | 2.74% |
689009 | 九號(hào)公司- | 0.0000 | 3.62% | 2.85% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 3.55% | 5.90% |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 0.0000 | 2.98% | -0.36% |
603529 | 愛瑪科技 | 0.0000 | 2.95% | -1.17% |
002384 | 東山精密 | 0.0000 | 2.79% | 2.97% |
002475 | 立訊精密 | 0.0000 | 2.73% | -1.47% |
300679 | 電連技術(shù) | 0.0000 | 1.97% | -0.76% |
基金代碼 | 050001 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 基金全稱 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2002-09-02 | 成立日期 | 2002-10-09 | 基金類型 | 混合型-偏股 |
基金經(jīng)理 | 金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 | 基金公司 | 博時(shí)基金 |
最近資產(chǎn) | 18.22億元 | 最近份額 | 19.2050億 | 成立份額 | 30.488億份 |
管理費(fèi)率 | 1.50% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.80% | 贖回費(fèi)率 | 0.80% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金ETF基金 | 7.4098 | 2.69% |
博時(shí)黃金D | 7.5333 | 2.69% |
博時(shí)黃金I | 7.3962 | 2.69% |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A | 2.5501 | 2.54% |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 2.4687 | 2.53% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9694 | 2.27% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9633 | 2.26% |
資源ETF | 1.2271 | 2.05% |
博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A | 1.2058 | 1.94% |
恒生醫(yī)療 | 0.5074 | 1.87% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A | 1.1710 | 3.67% |
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C | 1.1654 | 3.66% |
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.5345 | 3.47% |
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.5299 | 3.46% |
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.6653 | 2.94% |
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | 0.9200 | 2.92% |
中信建投醫(yī)藥健康C | 0.6409 | 2.92% |
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 0.9324 | 2.91% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0283 | 2.90% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C | 1.0063 | 2.90% |