搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(007879)

今天最新凈值 1.2171 0.0009 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金007879重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002064 華峰化學(xué) 398.2000 0.57% -0.57% -0.0032%
601888 中國中免 50.0100 0.55% -0.57% -0.0031%
02380 中國電力 1000.0000 0.50% -1.25% -0.0063%
002142 寧波銀行 100.0000 0.48% -0.44% -0.0021%
02618 京東物流 200.0000 0.43% -2.36% -0.0101%
601878 浙商證券 200.0000 0.42% -0.84% -0.0035%
00914 海螺水泥 110.5500 0.41% 0.00% 0.0000%
600887 伊利股份 70.0000 0.36% 0.63% 0.0023%
01882 海天國際 100.0000 0.35% -1.56% -0.0055%
000786 北新建材 60.0000 0.32% -1.62% -0.0052%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.39% -0.0367% 7.96%
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.02%
2025-05-20 0.07% 0.05%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 -0.03% -0.01%
2025-05-15 -0.02% -0.07%
2025-05-14 0.04% 0.07%
2025-05-13 0.10% -0.01%
2025-05-12 0.00% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金007879實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金007879實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0456 0.3166%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0159 0.2821%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0143 0.2821%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2638%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0756 0.2638%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2638%
嘉合磐恒債券A 1.0382 0.2268%
嘉合磐恒債券C 1.0269 0.2268%