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建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A - 基金主頁(yè)(代碼:004617)

今天最新凈值 1.2741 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2741 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.4861
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3081億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂天 薛玲
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.55% 0.05% 0.32% 0.76% 4.19% 4.06% 5.96% 51.19%
同類排名 899/2313 1011/2343 1548/2338 611/2324 1039/2252 617/2150 481/2029 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-23 2022-08-23 2022-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 1.07% -0.47%
002371 北方華創(chuàng) 0.0200 0.55% 0.47%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0300 0.54% 2.79%
688608 恒玄科技 0.0200 0.46% -8.96%
002594 比亞迪 0.0200 0.40% 1.55%
688111 金山辦公 0.0200 0.40% -0.94%
605499 東鵬飲料 0.0200 0.35% -1.12%
688100 威勝信息 0.1400 0.35% -1.55%
688018 樂鑫科技 0.0200 0.31% -3.81%
688169 石頭科技 0.0200 0.31% 2.28%
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A(004617)基金檔案
基金代碼 004617 基金簡(jiǎn)稱 建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-20~2017-12-01 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 葉樂天 薛玲 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 0.29億元 最近份額 0.3081億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%