國投瑞銀國家安全混合A(國投瑞銀國家安全混合)基金凈值查詢(001838)
今天最新凈值
1.0460
-0.0062 -0.5900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0476
0.0016 0.1504%
- 累計凈值：1.2050
- 成立日期：2015-12-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：27.8092億
- 最近資產(chǎn)：20.23億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李軒
近一季國投瑞銀國家安全混合A|國投瑞銀國家安全混合基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀國家安全混合A(001838)基金累計收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0465 |
1.2055 |
1.0460 |
1.2050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0460 |
1.2050 |
1.0522 |
1.2112 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-05-19 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0522 |
1.2112 |
1.0370 |
1.1960 |
0.0152 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0370 |
1.1960 |
1.0385 |
1.1975 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0385 |
1.1975 |
1.0566 |
1.2156 |
-0.0181 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0566 |
1.2156 |
1.0678 |
1.2268 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2025-05-13 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0678 |
1.2268 |
1.1004 |
1.2594 |
-0.0326 |
-2.96% |
| 2025-05-12 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.1004 |
1.2594 |
1.0571 |
1.2161 |
0.0433 |
4.10% |
| 2025-05-09 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0571 |
1.2161 |
1.0827 |
1.2417 |
-0.0256 |
-2.36% |
| 2025-05-08 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0827 |
1.2417 |
1.0556 |
1.2146 |
0.0271 |
2.57% |
|
|
| 2025-05-07 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0556 |
1.2146 |
1.0184 |
1.1774 |
0.0372 |
3.65% |
| 2025-05-06 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0184 |
1.1774 |
1.0005 |
1.1595 |
0.0179 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0005 |
1.1595 |
0.9956 |
1.1546 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
0.9956 |
1.1546 |
0.9905 |
1.1495 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
0.9905 |
1.1495 |
0.9983 |
1.1573 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
0.9983 |
1.1573 |
0.9981 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
0.9981 |
1.1571 |
1.0058 |
1.1648 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0058 |
1.1648 |
1.0147 |
1.1737 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-04-22 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0147 |
1.1737 |
1.0207 |
1.1797 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0207 |
1.1797 |
1.0029 |
1.1619 |
0.0178 |
1.77% |
| 2025-04-18 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0029 |
1.1619 |
1.0076 |
1.1666 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-17 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0076 |
1.1666 |
1.0037 |
1.1627 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0037 |
1.1627 |
1.0078 |
1.1668 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0078 |
1.1668 |
1.0276 |
1.1866 |
-0.0198 |
-1.93% |
| 2025-04-14 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0276 |
1.1866 |
1.0301 |
1.1891 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-04-11 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0301 |
1.1891 |
1.0254 |
1.1844 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0254 |
1.1844 |
1.0185 |
1.1775 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-04-09 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0185 |
1.1775 |
0.9606 |
1.1196 |
0.0579 |
6.03% |
| 2025-04-08 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
0.9606 |
1.1196 |
0.9394 |
1.0984 |
0.0212 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
0.9394 |
1.0984 |
1.0208 |
1.1798 |
-0.0814 |
-7.97% |
| 2025-04-03 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0208 |
1.1798 |
1.0220 |
1.1810 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0220 |
1.1810 |
1.0400 |
1.1990 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2025-04-01 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0400 |
1.1990 |
1.0174 |
1.1764 |
0.0226 |
2.22% |
| 2025-03-31 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0174 |
1.1764 |
1.0398 |
1.1988 |
-0.0224 |
-2.15% |
| 2025-03-28 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0398 |
1.1988 |
1.0478 |
1.2068 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0478 |
1.2068 |
1.0586 |
1.2176 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2025-03-26 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0586 |
1.2176 |
1.0650 |
1.2240 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-03-25 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0650 |
1.2240 |
1.0594 |
1.2184 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-03-24 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0594 |
1.2184 |
1.0808 |
1.2398 |
-0.0214 |
-1.98% |
| 2025-03-21 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0808 |
1.2398 |
1.0975 |
1.2565 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0975 |
1.2565 |
1.0789 |
1.2379 |
0.0186 |
1.72% |
| 2025-03-19 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0789 |
1.2379 |
1.0872 |
1.2462 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0872 |
1.2462 |
1.0959 |
1.2549 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-03-17 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0959 |
1.2549 |
1.1030 |
1.2620 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-03-14 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.1030 |
1.2620 |
1.1045 |
1.2635 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-13 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.1045 |
1.2635 |
1.1032 |
1.2622 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.1032 |
1.2622 |
1.1158 |
1.2748 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.1158 |
1.2748 |
1.0886 |
1.2476 |
0.0272 |
2.50% |
| 2025-03-10 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0886 |
1.2476 |
1.0758 |
1.2348 |
0.0128 |
1.19% |
| 2025-03-07 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0758 |
1.2348 |
1.0508 |
1.2098 |
0.0250 |
2.38% |
| 2025-03-06 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0508 |
1.2098 |
1.0441 |
1.2031 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0441 |
1.2031 |
1.0460 |
1.2050 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-04 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0460 |
1.2050 |
1.0149 |
1.1739 |
0.0311 |
3.06% |
| 2025-03-03 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0149 |
1.1739 |
1.0062 |
1.1652 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0062 |
1.1652 |
1.0248 |
1.1838 |
-0.0186 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0248 |
1.1838 |
1.0363 |
1.1953 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0363 |
1.1953 |
1.0302 |
1.1892 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0302 |
1.1892 |
1.0411 |
1.2001 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
1.0411 |
1.2001 |
1.0397 |
1.1987 |
0.0014 |
0.13% |
