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中銀添利債券發(fā)起E(中銀添利E)基金凈值查詢(007100)

今天最新凈值 1.3992 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3990 -0.0002 -0.0121%
  • 累計(jì)凈值：1.5492
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5607億
  • 最近資產(chǎn)：88.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一季中銀添利債券發(fā)起E|中銀添利E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀添利債券發(fā)起E(007100)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3988 1.5488 1.3992 1.5492 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3992 1.5492 1.3995 1.5495 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3995 1.5495 1.3986 1.5486 0.0009 0.06%
2025-05-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3986 1.5486 1.3976 1.5476 0.0010 0.07%
2025-05-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3976 1.5476 1.3974 1.5474 0.0002 0.01%
2025-05-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3974 1.5474 1.3981 1.5481 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3981 1.5481 1.3994 1.5494 -0.0013 -0.09%
2025-05-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3994 1.5494 1.3987 1.5487 0.0007 0.05%
2025-05-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3987 1.5487 1.3982 1.5482 0.0005 0.04%
2025-05-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3982 1.5482 1.3972 1.5472 0.0010 0.07%
2025-05-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3972 1.5472 1.3962 1.5462 0.0010 0.07%
2025-05-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3962 1.5462 1.3939 1.5439 0.0023 0.17%
2025-05-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3939 1.5439 1.3929 1.5429 0.0010 0.07%
2025-05-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3929 1.5429 1.3912 1.5412 0.0017 0.12%
2025-04-30 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3912 1.5412 1.3905 1.5405 0.0007 0.05%
2025-04-29 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3905 1.5405 1.3894 1.5394 0.0011 0.08%
2025-04-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3894 1.5394 1.3897 1.5397 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3897 1.5397 1.3893 1.5393 0.0004 0.03%
2025-04-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3893 1.5393 1.3899 1.5399 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3899 1.5399 1.3901 1.5401 -0.0002 -0.01%
2025-04-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3901 1.5401 1.3904 1.5404 -0.0003 -0.02%
2025-04-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3904 1.5404 1.3897 1.5397 0.0007 0.05%
2025-04-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3897 1.5397 1.3896 1.5396 0.0001 0.01%
2025-04-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3896 1.5396 1.3896 1.5396 0.0000 0.00%
2025-04-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3896 1.5396 1.3898 1.5398 -0.0002 -0.01%
2025-04-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3898 1.5398 1.3904 1.5404 -0.0006 -0.04%
2025-04-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3904 1.5404 1.3899 1.5399 0.0005 0.04%
2025-04-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3899 1.5399 1.3898 1.5398 0.0001 0.01%
2025-04-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3898 1.5398 1.3878 1.5378 0.0020 0.14%
2025-04-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3878 1.5378 1.3874 1.5374 0.0004 0.03%
2025-04-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3874 1.5374 1.3866 1.5366 0.0008 0.06%
2025-04-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3866 1.5366 1.3928 1.5428 -0.0062 -0.45%
2025-04-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3928 1.5428 1.3916 1.5416 0.0012 0.09%
2025-04-02 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3916 1.5416 1.3915 1.5415 0.0001 0.01%
2025-04-01 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3915 1.5415 1.3913 1.5413 0.0002 0.01%
2025-03-31 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3913 1.5413 1.3921 1.5421 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3921 1.5421 1.3926 1.5426 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3926 1.5426 1.3920 1.5420 0.0006 0.04%
2025-03-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3920 1.5420 1.3915 1.5415 0.0005 0.04%
2025-03-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3915 1.5415 1.3900 1.5400 0.0015 0.11%
2025-03-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3900 1.5400 1.3894 1.5394 0.0006 0.04%
2025-03-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3894 1.5394 1.3909 1.5409 -0.0015 -0.11%
2025-03-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3909 1.5409 1.3903 1.5403 0.0006 0.04%
2025-03-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3903 1.5403 1.3901 1.5401 0.0002 0.01%
2025-03-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3901 1.5401 1.3899 1.5399 0.0002 0.01%
2025-03-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3899 1.5399 1.3906 1.5406 -0.0007 -0.05%
2025-03-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3906 1.5406 1.3876 1.5376 0.0030 0.22%
2025-03-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3876 1.5376 1.3872 1.5372 0.0004 0.03%
2025-03-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3872 1.5372 1.3868 1.5368 0.0004 0.03%
2025-03-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3868 1.5368 1.3886 1.5386 -0.0018 -0.13%
2025-03-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3886 1.5386 1.3895 1.5395 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3895 1.5395 1.3917 1.5417 -0.0022 -0.16%
2025-03-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3917 1.5417 1.3909 1.5409 0.0008 0.06%
2025-03-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3909 1.5409 1.3903 1.5403 0.0006 0.04%
2025-03-04 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3903 1.5403 1.3900 1.5400 0.0003 0.02%
2025-03-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3900 1.5400 1.3892 1.5392 0.0008 0.06%
2025-02-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3892 1.5392 1.3921 1.5421 -0.0029 -0.21%
2025-02-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3921 1.5421 1.3928 1.5428 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3928 1.5428 1.3912 1.5412 0.0016 0.12%
2025-02-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3912 1.5412 1.3926 1.5426 -0.0014 -0.10%
2025-02-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3926 1.5426 1.3948 1.5448 -0.0022 -0.16%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%