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大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金盤中實時估值(008629)

今天最新凈值 1.1177 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1177
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金008629重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 2.12% -0.59% -0.0125%
600941 中國移動 0.0000 0.84% -0.55% -0.0046%
300750 寧德時代 0.0000 0.61% -1.25% -0.0076%
300435 中泰股份 0.0000 0.55% 0.51% 0.0028%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.32% -1.65% -0.0053%
600894 廣日股份 0.0000 0.29% -1.13% -0.0033%
600900 長江電力 0.0000 0.29% -1.74% -0.0050%
002233 塔牌集團 0.0000 0.21% 1.44% 0.0030%
603100 川儀股份 0.0000 0.19% -1.41% -0.0027%
600089 特變電工 0.0000 0.09% -1.01% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.51% -0.0361% 8.31%
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.06%
2025-05-22 0.01% -0.01%
2025-05-21 0.06% 0.05%
2025-05-20 0.08% 0.08%
2025-05-19 0.04% 0.04%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.08% -0.06%
2025-05-14 0.02% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金008629實時估值圖
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金008629實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%