搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.5950 2.5950 2.5840 2.5840 0.0110 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000975 華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A 1.2659 1.4317 1.2605 1.4263 0.0054 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001318 東方新策略A 1.1190 1.1190 1.1142 1.1142 0.0048 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001588 天弘中證800A 1.1956 1.1956 1.1905 1.1905 0.0051 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001589 天弘中證800C 1.1705 1.1705 1.1655 1.1655 0.0050 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 0.7655 1.1157 0.7622 1.1124 0.0033 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003594 長盛盛崇A 1.1879 1.5192 1.1828 1.5141 0.0051 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003595 長盛盛崇C 1.1803 1.4845 1.1752 1.4794 0.0051 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004740 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)C 0.9310 1.4310 0.9270 1.4270 0.0040 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004746 易方達上證50增強C 1.8076 1.9476 1.7999 1.9399 0.0077 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005113 平安滬深300指數(shù)量化增強A 1.2745 1.2745 1.2691 1.2691 0.0054 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005114 平安滬深300指數(shù)量化增強C 1.2230 1.2230 1.2178 1.2178 0.0052 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005674 諾德消費升級 1.1562 1.1562 1.1512 1.1512 0.0050 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005735 華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C 1.2447 1.4104 1.2394 1.4051 0.0053 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005789 MSCI聯(lián)接C 1.5493 1.5493 1.5426 1.5426 0.0067 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4866 1.4866 1.4802 1.4802 0.0064 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4440 1.4440 1.4378 1.4378 0.0062 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005869 平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C 1.4578 1.4578 1.4516 1.4516 0.0062 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005880 建信上證50ETF聯(lián)接A 1.2738 1.3658 1.2683 1.3603 0.0055 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005881 建信上證50ETF聯(lián)接C 1.2510 1.3380 1.2456 1.3326 0.0054 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005997 天弘裕利C 1.0174 1.0174 1.0130 1.0130 0.0044 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.0339 2.0339 2.0251 2.0251 0.0088 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006548 紅塔紅土盛弘混合型發(fā)起式C 0.9964 1.5444 0.9921 1.5401 0.0043 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006705 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4322 1.4322 0.0062 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007586 華泰保興多策略 1.2944 2.0183 1.2888 2.0127 0.0056 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008075 招商核心優(yōu)選A 0.7933 0.7933 0.7899 0.7899 0.0034 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008239 中泰滬深300指數(shù)增強C 1.3879 1.3879 1.3819 1.3819 0.0060 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008240 東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2314 1.2314 1.2261 1.2261 0.0053 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008866 博時產(chǎn)業(yè)新趨勢混合A 1.1050 1.1050 1.1003 1.1003 0.0047 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008867 博時產(chǎn)業(yè)新趨勢混合C 1.0706 1.0706 1.0660 1.0660 0.0046 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009054 圓信永豐灃泰混合 1.3224 1.3224 1.3167 1.3167 0.0057 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070018 嘉實回報 1.4030 2.3510 1.3970 2.3450 0.0060 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達上證50增強A 1.8453 3.8353 1.8374 3.8274 0.0079 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160716 基本面50LOF 2.1110 2.1110 2.1020 2.1020 0.0090 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161233 國投瑞泰LOF 1.5754 1.6514 1.5686 1.6446 0.0068 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163503 天治核心LOF 0.4215 2.2383 0.4197 2.2348 0.0018 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166023 中歐瑞豐LOF 0.9743 1.4743 0.9701 1.4701 0.0042 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9459 0.9459 0.0041 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310398 申萬滬深300A 1.0855 1.9817 1.0809 1.9771 0.0046 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510081 長盛精選 1.6044 3.9715 1.5975 3.9646 0.0069 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519627 銀河君潤混合A 1.0442 1.4001 1.0397 1.3956 0.0045 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 620006 金元消費 1.6765 1.7465 1.6693 1.7393 0.0072 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 673100 西部利得滬深300指數(shù)增強A 1.7373 1.8573 1.7299 1.8499 0.0074 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 673101 西部利得滬深300指數(shù)增強C 1.6977 1.6977 1.6904 1.6904 0.0073 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 920003 3.7509 4.2309 3.7348 4.2148 0.0161 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 920923 3.6567 3.6567 3.6410 3.6410 0.0157 0.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040002 華安Ａ股 0.7389 4.0217 0.7358 4.0115 0.0031 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160526 博時優(yōu)勢企業(yè) 1.2588 1.5809 1.2535 1.5756 0.0053 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160725 嘉實50C 1.4503 1.4503 1.4442 1.4442 0.0061 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163407 興全滬深300LOF 2.4019 2.4019 2.3918 2.3918 0.0101 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217017 消費ETF聯(lián)接A 2.0169 2.0169 2.0084 2.0084 0.0085 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260110 景順藍籌 0.9580 1.9830 0.9540 1.9790 0.0040 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 340008 興全有機增長 2.4113 3.2313 2.4012 3.2212 0.0101 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型 1.0590 1.0590 1.0546 1.0546 0.0044 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501093 華夏翔陽 1.1106 1.1106 1.1059 1.1059 0.0047 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501097 科創(chuàng)國壽 0.9893 0.9893 0.9852 0.9852 0.0041 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519002 華安安信消費混合A 4.5530 4.9070 4.5340 4.8880 0.0190 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519671 300價值A(chǔ) 1.9050 2.1300 1.8970 2.1220 0.0080 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630015 華商大盤量化 1.9170 2.5970 1.9090 2.5890 0.0080 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2.8890 2.8890 2.8770 2.8770 0.0120 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000672 工銀絕對收益B 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001265 國泰興益A 1.2010 1.4360 1.1960 1.4310 0.0050 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.6650 1.6650 1.6580 1.6580 0.0070 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001903 光大欣鑫A 1.8970 2.4040 1.8890 2.3960 0.0080 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002133 廣發(fā)鑫益混合 2.1370 2.1370 2.1280 2.1280 0.0090 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002562 泓德泓益量化混合A 1.2659 1.7959 1.2606 1.7906 0.0053 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0251 2.0251 2.0166 2.0166 0.0085 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002959 匯添富盈泰靈活配置混合 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004407 消費ETF聯(lián)接C 1.9495 1.9495 1.9413 1.9413 0.0082 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4933 1.4933 1.4871 1.4871 0.0062 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4505 1.4505 1.4445 1.4445 0.0060 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005443 國金量化多策略A 1.2691 1.3633 1.2638 1.3580 0.0053 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005868 平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4693 1.4693 1.4631 1.4631 0.0062 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006477 中郵滬港深精選混合A 1.1358 1.1358 1.1310 1.1310 0.0048 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007230 興全滬深300指數(shù)增強C 2.3508 2.3508 2.3409 2.3409 0.0099 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007800 申萬滬深300C 1.0596 1.2965 1.0552 1.2921 0.0044 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008076 招商核心優(yōu)選C 0.7596 0.7596 0.7564 0.7564 0.0032 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.4681 1.4681 1.4619 1.4619 0.0062 0.42% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.8921 2.3809 1.8844 2.3732 0.0077 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1560 3.1560 3.1430 3.1430 0.0130 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000512 國泰滬深300增強A 1.2159 2.1688 1.2109 2.1638 0.0050 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000594 大摩進取優(yōu)選股票 2.1820 2.1820 2.1730 2.1730 0.0090 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000916 前海開源股息率100強股票A 1.6919 2.3729 1.6850 2.3660 0.0069 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000996 中銀新動力股票A 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7050 3.7800 3.6900 3.7650 0.0150 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001724 申萬多策略C 1.9830 2.0890 1.9750 2.0810 0.0080 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9840 1.1650 0.9800 1.1610 0.0040 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001904 光大欣鑫C 1.4840 1.7100 1.4780 1.7040 0.0060 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002063 國泰滬深300增強C 1.1886 2.1376 1.1837 2.1327 0.0049 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002296 長城行業(yè)輪動A 1.5786 1.5786 1.5722 1.5722 0.0064 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002945 大成盛世精選混合A 1.9550 1.9550 1.9470 1.9470 0.0080 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005188 海富通量化前鋒股票C 1.1557 1.4697 1.1510 1.4650 0.0047 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005248 新華滬深300指數(shù)增強A 1.2605 1.2605 1.2554 1.2554 0.0051 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005708 國聯(lián)安遠見混合 2.4008 2.4008 2.3910 2.3910 0.0098 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005813 華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9536 0.9536 0.0039 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005814 華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9462 0.9462 0.0039 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006034 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A 2.0535 2.0535 2.0452 2.0452 0.0083 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006286 MSCIETF聯(lián)接A 1.3224 1.7164 1.3170 1.7110 0.0054 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006293 MSCIETF聯(lián)接C 1.2937 1.6877 1.2884 1.6824 0.0053 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006904 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7141 1.8843 1.7071 1.8773 0.0070 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006905 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6548 1.8228 1.6480 1.8160 0.0068 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 1.1965 1.4575 1.1916 1.4526 0.0049 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強C 1.1821 1.4301 1.1773 1.4253 0.0048 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0352 1.0352 1.0310 1.0310 0.0042 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090001 大成價值增長混合A 0.6931 4.3041 0.6903 4.3013 0.0028 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165512 中信保誠機遇LOF 1.2513 2.8406 1.2462 2.8355 0.0051 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 167302 大灣區(qū)LOF 0.9364 0.9364 0.9326 0.9326 0.0038 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202009 南方盛元 0.9755 1.9190 0.9715 1.9150 0.0040 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519193 萬家消費成長 1.8186 1.8186 1.8111 1.8111 0.0075 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 900003 0.9682 1.7866 0.9642 1.7826 0.0040 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 900079 0.9308 1.7492 0.9270 1.7454 0.0038 0.41% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6404 1.6404 1.6339 1.6339 0.0065 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161026 國企改革LOF 1.0000 1.3230 0.9960 1.3200 0.0040 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163821 滬深300等權(quán)LOF 1.7380 1.7380 1.7310 1.7310 0.0070 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166001 中歐趨勢LOF 1.1104 2.6006 1.1060 2.5962 0.0044 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.9850 2.9850 2.9730 2.9730 0.0120 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0280 3.5560 2.0200 3.5480 0.0080 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.0931 2.4481 2.0847 2.4397 0.0084 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 502006 國企改革 1.3314 0.8359 1.3261 0.8328 0.0053 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519180 萬家180指數(shù)A 1.0027 3.3682 0.9987 3.3642 0.0040 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519706 深價值聯(lián)接 2.0050 2.0050 1.9970 1.9970 0.0080 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519991 CXSLA 1.7188 2.7664 1.7119 2.7595 0.0069 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.8592 2.8592 2.8478 2.8478 0.0114 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000573 天弘通利混合A 2.2320 2.3010 2.2230 2.2920 0.0090 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001881 中歐趨勢E 1.2051 2.6440 1.2003 2.6392 0.0048 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002055 國泰興益C 1.2500 1.4360 1.2450 1.4310 0.0050 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 1.2690 1.4590 1.2640 1.4540 0.0050 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002449 民生加銀量化中國混合A 1.2630 1.3900 1.2580 1.3850 0.0050 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002670 萬家滬深300指數(shù)增強A 1.2597 1.4177 1.2547 1.4127 0.0050 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004190 招商滬深300指數(shù)A 1.5487 1.5487 1.5426 1.5426 0.0061 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004191 招商滬深300指數(shù)C 1.5025 1.5025 1.4965 1.4965 0.0060 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004708 紅塔紅土盛商一年定期開放債券A 0.9573 1.1773 0.9535 1.1735 0.0038 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004709 紅塔紅土盛商一年定期開放債券C 0.9354 1.1454 0.9317 1.1417 0.0037 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.3500 1.3500 1.3446 1.3446 0.0054 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004875 融通深證成份指數(shù)C 1.0040 1.0260 1.0000 1.0220 0.0040 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004959 圓信永豐優(yōu)悅生活 1.8871 2.0141 1.8795 2.0065 0.0076 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.3817 1.5217 1.3762 1.5162 0.0055 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005075 富國研究量化精選混合A 1.5278 1.5278 1.5217 1.5217 0.0061 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005189 海富通量化前鋒股票A 1.1667 1.4807 1.1620 1.4760 0.0047 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5989 1.5989 1.5926 1.5926 0.0063 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005739 富國轉(zhuǎn)型機遇混合 1.5690 1.5690 1.5627 1.5627 0.0063 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005787 中歐趨勢C 1.0772 1.6814 1.0729 1.6771 0.0043 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.3103 1.3103 1.3051 1.3051 0.0052 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006396 長信雙利E 1.7008 2.0998 1.6940 2.0930 0.0068 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006564 圓信永豐精選回報 1.1428 1.3978 1.1382 1.3932 0.0046 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0089 1.0089 0.0040 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008184 新華滬深300指數(shù)增強C 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008404 華泰紫金泰盈混合A 1.3181 1.3181 1.3129 1.3129 0.0052 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3043 1.3043 1.2991 1.2991 0.0052 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008712 景順長城品質(zhì)成長混合A 1.1959 1.1959 1.1911 1.1911 0.0048 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.3948 1.3948 1.3892 1.3892 0.0056 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 0.7231 1.0546 0.7202 1.0517 0.0029 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 0.7047 1.0256 0.7019 1.0228 0.0028 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000520 上銀新興價值 1.0420 2.5200 1.0380 2.5160 0.0040 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000706 中郵多策略 1.0230 1.4440 1.0190 1.4400 0.0040 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000993 華寶穩(wěn)健 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001397 建信精工 1.8193 1.8193 1.8122 1.8122 0.0071 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002021 華回報二 1.0220 3.6370 1.0180 3.6330 0.0040 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002160 南方驅(qū)動混合 2.5686 2.5686 2.5587 2.5587 0.0099 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002671 萬家滬深300指數(shù)增強C 1.5593 1.7593 1.5532 1.7532 0.0061 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.2632 1.5462 1.2583 1.5413 0.0049 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005335 浙商全景消費混合A 1.3789 1.3789 1.3736 1.3736 0.0053 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.7551 1.7551 1.7483 1.7483 0.0068 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006392 中信保誠創(chuàng)新成長A 2.5621 2.5621 2.5521 2.5521 0.0100 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006879 華安智能生活混合A 2.1726 2.1726 2.1641 2.1641 0.0085 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.1848 2.1848 2.1764 2.1764 0.0084 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.0810 2.0810 2.0730 2.0730 0.0080 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007777 中郵研究精選混合 1.1081 1.6963 1.1038 1.6920 0.0043 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007850 方正富邦天睿混合A 1.1700 1.4870 1.1655 1.4825 0.0045 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007856 易方達中證800ETF聯(lián)接A 1.3005 1.3005 1.2954 1.2954 0.0051 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2931 1.2931 1.2881 1.2881 0.0050 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.6014 2.8354 2.5913 2.8253 0.0101 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501051 圓信永豐匯利LOF 1.6611 1.6611 1.6547 1.6547 0.0064 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501064 國泰價值 1.9725 2.4535 1.9649 2.4459 0.0076 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 700002 平安深證300 2.0550 2.1350 2.0470 2.1270 0.0080 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.1051 2.4621 2.0969 2.4539 0.0082 0.39% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160806 長盛中證800LOF 1.5770 1.7840 1.5710 1.7780 0.0060 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180003 銀華88A 1.0988 3.3421 1.0946 3.3379 0.0042 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240009 華寶先進成長混合 4.2962 4.5642 4.2800 4.5480 0.0162 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530015 深F60聯(lián)接A 2.4271 2.4271 2.4180 2.4180 0.0091 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3100 1.7800 1.3050 1.7750 0.0050 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630016 華商價值共享 2.6080 2.9680 2.5980 2.9580 0.0100 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 710002 安達策略 1.9922 2.0322 1.9846 2.0246 0.0076 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益 4.3823 4.3823 4.3659 4.3659 0.0164 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000314 招商瑞豐A 1.8480 2.0610 1.8410 2.0540 0.0070 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000566 華泰創(chuàng)新升級A 2.1130 3.3280 2.1050 3.3200 0.0080 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 2.0255 2.1355 2.0178 2.1278 0.0077 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001117 中歐精選定開A 1.5249 1.5249 1.5191 1.5191 0.0058 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001291 大摩量化多策略股票 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001325 鵬華弘和A 1.2004 1.4134 1.1958 1.4088 0.0046 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001326 鵬華弘和C 1.1828 1.3888 1.1783 1.3843 0.0045 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001518 萬家瑞興A 1.0700 1.7100 1.0660 1.7060 0.0040 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7870 1.1220 0.7840 1.1190 0.0030 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001890 中歐精選定開E 1.5299 1.5299 1.5241 1.5241 0.0058 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001951 金鷹改革紅利混合 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002005 工銀新得利混合 1.3180 1.3180 1.3130 1.3130 0.0050 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002597 興業(yè)成長動力混合A 1.4603 1.6783 1.4547 1.6727 0.0056 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003169 長盛盛輝A 1.6572 1.6572 1.6509 1.6509 0.0063 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
上一頁123456789101112131415161718192021...48下一頁