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國泰安康定期支付混合A(國泰安康養(yǎng)老)基金盤中實時估值(000367)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.9540 0.0020 0.1000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.9540
成立日期：2014-04-30
基金類型：混合型-偏債
成立份額：2.063億份
最近份額：1.0213億
最近資產(chǎn)：1.97億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：王琳茅利偉

國泰安康定期支付混合A基金000367重倉股影響估值明細

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻增長率
000543	皖能電力	0.0000	1.98%	-1.33%	-0.0263%
000333	美的集團	0.0000	1.67%	0.71%	0.0119%
601838	成都銀行	0.0000	1.66%	1.66%	0.0276%
688036	傳音控股	0.0000	1.40%	-0.35%	-0.0049%
000568	瀘州老窖	0.0000	1.38%	-0.48%	-0.0066%
601825	滬農(nóng)商行	0.0000	1.33%	2.95%	0.0392%
002475	立訊精密	0.0000	1.30%	-1.09%	-0.0142%
603699	紐威股份	0.0000	1.04%	1.72%	0.0179%
600690	海爾智家	0.0000	0.92%	-0.11%	-0.0010%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	0.87%	0.49%	0.0043%
重倉股倉位合計		重倉股貢獻增長率		總持股倉位	修正增長率
13.55%		0.0479%		24.11%

國泰安康定期支付混合A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-21	0.05%	0.13%
2025-05-20	0.10%	0.17%
2025-05-19	0.05%	-0.09%
2025-05-16	-0.05%	-0.10%
2025-05-15	-0.15%	-0.20%
2025-05-14	0.05%	0.13%
2025-05-13	0.15%	0.10%
2025-05-12	-0.05%	0.21%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。

國泰安康定期支付混合A基金000367實時估值圖

國泰安康定期支付混合A基金000367實時估值圖

國泰安康定期支付混合A基金動態(tài)

國泰安康定期支付混合A 周業(yè)績?nèi)€回升滬港深主題表現(xiàn)突出

債券基金平均收益率為0.3%，在1559只債基中，收益非負的有1534只，占比98%。其中，中加純債、鑫元合豐純債C、鵬華豐信分級債券B收益率領先，本周收益率分別為10.77%、10.47%和2.45%。
關聯(lián)基金：中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 鵬華普悅債券鵬華豐信分級債券B 國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 招商深證TMT50ETF 金鷹元禧混合A 新華行業(yè)靈活配置混合A
國泰安康定期支付混合A 一周基金業(yè)績：業(yè)績回暖高鐵和軍工主題表現(xiàn)突出

債券基金平均收益率為0%，在1535只債基中，收益非負的有981只，占比64%。其中，海富增利、民生加銀和鑫債券、興全穩(wěn)益?zhèn)找媛暑I先，本周收益率分別為1.76%、1.65%和1.48%。
標簽：基金業(yè)績軍工主題關聯(lián)基金：國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B 招商深證TMT50ETF 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 金鷹元禧混合A 浦銀盛世A 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B

標簽云

國泰基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF	1.1095	2.1856%
國泰上證180金融ETF	1.3624	0.5290%
國泰大農(nóng)業(yè)股票A	1.6699	0.2945%
國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF	0.9469	0.2402%
國泰中證全指家電ETF	1.3739	0.2308%
國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF	0.9727	0.2187%
現(xiàn)金流ETF	1.0131	0.1449%
國泰上證國有企業(yè)紅利ETF	0.9695	0.1095%

混合型-偏債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A	1.0793	0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C	1.0713	0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A	1.0350	0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C	1.0341	0.3115%
平安恒鑫混合E	0.9922	0.3011%
平安恒鑫混合A	0.9920	0.2869%
平安恒鑫混合C	0.9710	0.2869%
招商瑞陽混合A	1.2682	0.2009%

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