搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方紅信用債債券A - 基金主頁(代碼:001945)

今天最新凈值 1.1979 -0.0023 -0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1980 0.0001 0.0049%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.25% 0.08% 1.11% -0.02% 4.48% 5.75% 7.35% 49.64%
同類排名 60/733 180/759 68/762 650/737 136/674 450/591 426/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
東方紅信用債債券A基金動態(tài)
東方紅信用債債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002050 三花智控 12.5500 0.48% 2.93%
603228 景旺電子 10.4500 0.47% -1.48%
601233 桐昆股份 15.6600 0.30% -0.09%
東方紅信用債債券A(001945)基金檔案
基金代碼 001945 基金簡稱 東方紅信用債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-02~2015-11-10 成立日期 2015-11-16 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 紀(jì)文靜 基金托管人 基金公司 上海東方證券資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 7.75億 最近份額 6.8469億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%