搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A(萬(wàn)家瑞益A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001635)

今天最新凈值 1.5720 0.0018 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A基金001635重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 1.14% 1.14% 0.0130%
601918 新集能源 0.0000 1.12% -1.01% -0.0113%
002714 牧原股份 0.0000 1.07% -0.30% -0.0032%
603565 中谷物流 0.0000 1.07% 0.10% 0.0011%
002128 電投能源 0.0000 1.04% 2.14% 0.0223%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.97% -1.87% -0.0181%
601155 新城控股 0.0000 0.92% -2.23% -0.0205%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.91% 1.15% 0.0105%
601128 常熟銀行 0.0000 0.87% 1.54% 0.0134%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.85% -0.85% -0.0072%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.96% -1.7347234759768E-18% 19.59%
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% 0.30%
2025-05-20 0.11% 0.06%
2025-05-19 0.07% 0.06%
2025-05-16 -0.02% -0.08%
2025-05-15 -0.08% -0.18%
2025-05-14 0.01% 0.28%
2025-05-13 0.04% 0.08%
2025-05-12 0.11% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A基金001635實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A基金001635實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2811 0.9767%