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安信永鑫增強債券C(安信永鑫定開債券C)基金盤中實時估值(003638)

今天最新凈值 1.0768 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3328
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8767億
  • 最近資產：30.38億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：潘巍 李君 黃琬舒
安信永鑫增強債券C基金003638重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600585 海螺水泥 0.0000 0.52% -0.63% -0.0033%
601318 中國平安 0.0000 0.47% -1.13% -0.0053%
600036 招商銀行 0.0000 0.37% -1.03% -0.0038%
300750 寧德時代 0.0000 0.36% -1.25% -0.0045%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.36% -0.47% -0.0017%
000333 美的集團 0.0000 0.29% -0.59% -0.0017%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 0.26% 1.93% 0.0050%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.21% -0.65% -0.0014%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.21% -1.04% -0.0022%
601088 中國神華 0.0000 0.21% -1.73% -0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.26% -0.0225% 11.91%
安信永鑫增強債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.09%
2025-05-22 -0.06% 0.01%
2025-05-21 0.05% 0.09%
2025-05-20 0.11% 0.05%
2025-05-19 0.03% -0.03%
2025-05-16 -0.07% -0.09%
2025-05-15 -0.05% -0.08%
2025-05-14 0.07% 0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
安信永鑫增強債券C基金003638實時估值圖
安信永鑫增強債券C基金003638實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%