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華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(華泰柏瑞鼎利混合C)基金凈值查詢(xún)(004011)

今天最新凈值 1.4932 0.0009 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4926 -0.0014 -0.0959%
近一季華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C|華泰柏瑞鼎利混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(004011)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4940 1.8031 1.4932 1.8023 0.0008 0.05%
2025-05-20 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4932 1.8023 1.4923 1.8014 0.0009 0.06%
2025-05-19 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4923 1.8014 1.4916 1.8007 0.0007 0.05%
2025-05-16 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4916 1.8007 1.4924 1.8015 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4924 1.8015 1.4943 1.8034 -0.0019 -0.13%
2025-05-14 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4943 1.8034 1.4941 1.8032 0.0002 0.01%
2025-05-13 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4941 1.8032 1.4934 1.8025 0.0007 0.05%
2025-05-12 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4934 1.8025 1.4920 1.8011 0.0014 0.09%
2025-05-09 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4920 1.8011 1.4931 1.8022 -0.0011 -0.07%
2025-05-08 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4931 1.8022 1.4927 1.8018 0.0004 0.03%
2025-05-07 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4927 1.8018 1.4919 1.8010 0.0008 0.05%
2025-05-06 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4919 1.8010 1.4893 1.7984 0.0026 0.17%
2025-04-30 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4893 1.7984 1.4895 1.7986 -0.0002 -0.01%
2025-04-29 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4895 1.7986 1.4891 1.7982 0.0004 0.03%
2025-04-28 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4891 1.7982 1.4902 1.7993 -0.0011 -0.07%
2025-04-25 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4902 1.7993 1.4913 1.8004 -0.0011 -0.07%
2025-04-24 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4913 1.8004 1.4916 1.8007 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4916 1.8007 1.4923 1.8014 -0.0007 -0.05%
2025-04-22 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4923 1.8014 1.4927 1.8018 -0.0004 -0.03%
2025-04-21 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4927 1.8018 1.6392 1.8009 0.0009 0.05%
2025-04-18 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6392 1.8009 1.6395 1.8012 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6395 1.8012 1.6380 1.7997 0.0015 0.09%
2025-04-16 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6380 1.7997 1.6374 1.7991 0.0006 0.04%
2025-04-15 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6374 1.7991 1.6380 1.7997 -0.0006 -0.04%
2025-04-14 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6380 1.7997 1.6370 1.7987 0.0010 0.06%
2025-04-11 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6370 1.7987 1.6353 1.7970 0.0017 0.10%
2025-04-10 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6353 1.7970 1.6319 1.7936 0.0034 0.21%
2025-04-09 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6319 1.7936 1.6285 1.7902 0.0034 0.21%
2025-04-08 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6285 1.7902 1.6243 1.7860 0.0042 0.26%
2025-04-07 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6243 1.7860 1.6389 1.8006 -0.0146 -0.89%
2025-04-03 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6389 1.8006 1.6366 1.7983 0.0023 0.14%
2025-04-02 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6366 1.7983 1.6367 1.7984 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6367 1.7984 1.6344 1.7961 0.0023 0.14%
2025-03-31 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6344 1.7961 1.6357 1.7974 -0.0013 -0.08%
2025-03-28 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6357 1.7974 1.6375 1.7992 -0.0018 -0.11%
2025-03-27 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6375 1.7992 1.6374 1.7991 0.0001 0.01%
2025-03-26 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6374 1.7991 1.6375 1.7992 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6375 1.7992 1.6360 1.7977 0.0015 0.09%
2025-03-24 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6360 1.7977 1.6358 1.7975 0.0002 0.01%
2025-03-21 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6358 1.7975 1.6379 1.7996 -0.0021 -0.13%
2025-03-20 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6379 1.7996 1.6371 1.7988 0.0008 0.05%
2025-03-19 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6371 1.7988 1.6370 1.7987 0.0001 0.01%
2025-03-18 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6370 1.7987 1.6357 1.7974 0.0013 0.08%
2025-03-17 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6357 1.7974 1.6377 1.7994 -0.0020 -0.12%
2025-03-14 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6377 1.7994 1.6326 1.7943 0.0051 0.31%
2025-03-13 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6326 1.7943 1.6325 1.7942 0.0001 0.01%
2025-03-12 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6325 1.7942 1.6328 1.7945 -0.0003 -0.02%
2025-03-11 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6328 1.7945 1.6329 1.7946 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6329 1.7946 1.6348 1.7965 -0.0019 -0.12%
2025-03-07 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6348 1.7965 1.6360 1.7977 -0.0012 -0.07%
2025-03-06 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6360 1.7977 1.6345 1.7962 0.0015 0.09%
2025-03-05 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6345 1.7962 1.6329 1.7946 0.0016 0.10%
2025-03-04 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6329 1.7946 1.6310 1.7927 0.0019 0.12%
2025-03-03 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6310 1.7927 1.6274 1.7891 0.0036 0.22%
2025-02-28 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6274 1.7891 1.6318 1.7935 -0.0044 -0.27%
2025-02-27 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6318 1.7935 1.6306 1.7923 0.0012 0.07%
2025-02-26 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6306 1.7923 1.6264 1.7881 0.0042 0.26%
2025-02-25 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6264 1.7881 1.6289 1.7906 -0.0025 -0.15%
2025-02-24 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.6289 1.7906 1.6280 1.7897 0.0009 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%