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中銀添利債券發(fā)起E(中銀添利E)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007100)

今天最新凈值 1.3986 0.0010 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5486
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5607億
  • 最近資產(chǎn)：33.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
中銀添利債券發(fā)起E基金007100重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 0.0000 0.54% 0.53% 0.0029%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.49% 0.49% 0.0024%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.43% 1.28% 0.0055%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.40% -1.35% -0.0054%
002050 三花智控 0.0000 0.38% -1.20% -0.0046%
600498 烽火通信 0.0000 0.37% -1.44% -0.0053%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.34% -0.15% -0.0005%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.33% -0.88% -0.0029%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.30% 0.84% 0.0025%
002338 奧普光電 0.0000 0.27% -2.95% -0.0080%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.85% -0.0134% 4.37%
中銀添利債券發(fā)起E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% 0.06%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.09% -0.05%
2025-05-14 0.05% 0.04%
2025-05-13 0.04% -0.03%
2025-05-12 0.07% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀添利債券發(fā)起E基金007100實(shí)時(shí)估值圖
中銀添利債券發(fā)起E基金007100實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%