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興銀鼎新靈活配置A(華福鼎新) - 基金主頁(代碼:001339)

今天最新凈值 1.6830 0.0006 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6839 0.0001 0.0066%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% -0.03% 0.27% 0.98% -5.93% -13.82% -7.63% 77.44%
同類排名 1160/2304 1288/2327 2042/2326 680/2315 1916/2243 1615/2139 1133/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-11-27 2015-11-27 2015-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
興銀鼎新靈活配置A基金動態(tài)
興銀鼎新靈活配置A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600282 南鋼股份 0.0000 0.23% 0.70%
601838 成都銀行 0.0000 0.23% 1.66%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.22% 2.95%
600177 雅戈爾 0.0000 0.21% -0.27%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.21% -0.48%
002540 亞太科技 0.0000 0.20% -1.32%
600039 四川路橋 0.0000 0.20% -0.21%
600153 XD建發(fā)股 0.0000 0.20% 0.10%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.20% 0.75%
601229 上海銀行 0.0000 0.20% 1.45%
興銀鼎新靈活配置A(001339)基金檔案
基金代碼 001339 基金簡稱 興銀鼎新靈活配置A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-19~2015-05-20 成立日期 2015-05-25 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊坤 孔曉語 王磊 高鵬 基金托管人 基金公司 華?；?/a>
最近資產(chǎn) 1.13億元 最近份額 1.4355億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華福基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀豐盈靈活配置A 1.8622 0.51%
興銀收益增強A 1.1781 0.23%
興銀鼎新靈活配置A 1.6838 0.05%
興銀朝陽A 1.0445 0.01%
興銀瑞益 1.0390 0.00%
興銀長樂定開債 1.0570 -0.09%
興銀大健康 0.8230 0.00%
興銀穩(wěn)健 0.9129 0.00%
興銀長禧定開債 1.0080 0.00%
1.0278 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%