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東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金凈值查詢(004205)

今天最新凈值 0.9850 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9789 -0.0067 -0.6785%
  • 累計(jì)凈值：0.9850
  • 成立日期：2017-05-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5351億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：張玉坤 曲華鋒
近一季東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合(004205)基金累計(jì)收益率-3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-05-20 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
2025-05-19 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9842 0.9842 0.9778 0.9778 0.0064 0.65%
2025-05-16 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9778 0.9778 0.9806 0.9806 -0.0028 -0.29%
2025-05-15 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9806 0.9806 0.9947 0.9947 -0.0141 -1.42%
2025-05-14 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2025-05-13 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9949 0.9949 0.9887 0.9887 0.0062 0.63%
2025-05-09 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9887 0.9887 1.0057 1.0057 -0.0170 -1.69%
2025-05-08 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0058 1.0058 1.0000 1.0000 0.0058 0.58%
2025-05-06 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.9845 0.9845 0.0155 1.57%
2025-04-30 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9845 0.9845 0.9850 0.9850 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.9776 0.9776 0.0074 0.76%
2025-04-28 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9776 0.9776 0.9900 0.9900 -0.0124 -1.25%
2025-04-25 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.9933 0.9933 -0.0033 -0.33%
2025-04-24 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9933 0.9933 0.9939 0.9939 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9939 0.9939 1.0028 1.0028 -0.0089 -0.89%
2025-04-22 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0028 1.0028 1.0016 1.0016 0.0012 0.12%
2025-04-21 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0016 1.0016 0.9923 0.9923 0.0093 0.94%
2025-04-18 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9923 0.9923 0.9981 0.9981 -0.0058 -0.58%
2025-04-17 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9981 0.9981 0.9925 0.9925 0.0056 0.56%
2025-04-16 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9925 0.9925 0.9854 0.9854 0.0071 0.72%
2025-04-15 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9854 0.9854 0.9930 0.9930 -0.0076 -0.77%
2025-04-14 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2025-04-11 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.9857 0.9857 0.0063 0.64%
2025-04-10 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9857 0.9857 0.9731 0.9731 0.0126 1.29%
2025-04-09 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9731 0.9731 0.9441 0.9441 0.0290 3.07%
2025-04-08 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9441 0.9441 0.9230 0.9230 0.0211 2.29%
2025-04-07 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9230 0.9230 0.9947 0.9947 -0.0717 -7.21%
2025-04-03 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9947 0.9947 0.9924 0.9924 0.0023 0.23%
2025-04-02 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9924 0.9924 0.9975 0.9975 -0.0051 -0.51%
2025-04-01 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9975 0.9975 0.9945 0.9945 0.0030 0.30%
2025-03-31 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9945 0.9945 1.0008 1.0008 -0.0063 -0.63%
2025-03-28 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0008 1.0008 1.0073 1.0073 -0.0065 -0.65%
2025-03-27 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0073 1.0073 0.9981 0.9981 0.0092 0.92%
2025-03-26 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9981 0.9981 1.0004 1.0004 -0.0023 -0.23%
2025-03-25 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0004 1.0004 1.0058 1.0058 -0.0054 -0.54%
2025-03-24 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0066 1.0066 1.0208 1.0208 -0.0142 -1.39%
2025-03-20 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0208 1.0208 1.0290 1.0290 -0.0082 -0.80%
2025-03-19 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-03-18 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11%
2025-03-17 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0276 1.0276 1.0282 1.0282 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0282 1.0282 0.9982 0.9982 0.0300 3.01%
2025-03-13 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9982 0.9982 1.0098 1.0098 -0.0116 -1.15%
2025-03-12 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0098 1.0098 1.0133 1.0133 -0.0035 -0.35%
2025-03-11 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0133 1.0133 1.0155 1.0155 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0155 1.0155 1.0192 1.0192 -0.0037 -0.36%
2025-03-07 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0192 1.0192 1.0238 1.0238 -0.0046 -0.45%
2025-03-06 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0238 1.0238 0.9998 0.9998 0.0240 2.40%
2025-03-05 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9998 0.9998 1.0059 1.0059 -0.0061 -0.61%
2025-03-04 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0059 1.0059 0.9976 0.9976 0.0083 0.83%
2025-03-03 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9976 0.9976 1.0020 1.0020 -0.0044 -0.44%
2025-02-28 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0020 1.0020 1.0252 1.0252 -0.0232 -2.26%
2025-02-27 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-02-26 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0248 1.0248 1.0116 1.0116 0.0132 1.30%
2025-02-25 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0116 1.0116 1.0269 1.0269 -0.0153 -1.49%
2025-02-24 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0269 1.0269 1.0179 1.0179 0.0090 0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%