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招商安華債券C - 基金主頁(yè)(代碼:008792)

今天最新凈值 1.2028 0.0010 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2044 0.0010 0.0806%
  • 累計(jì)凈值：1.2348
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：141.1478億
  • 最近資產(chǎn)：165.03億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% 0.48% 0.43% -0.45% 4.12% 6.91% 11.33% 23.98%
同類排名 994/1263 336/1324 935/1320 1072/1280 433/1143 322/954 132/768 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
招商安華債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.98% 1.18%
603613 國(guó)聯(lián)股份 0.0000 2.81% -0.87%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 1.84% -0.61%
603345 安井食品 0.0000 1.44% 3.46%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 1.36% -0.82%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.29% 2.05%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0000 1.28% -0.69%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 1.17% 1.14%
600029 南方航空 0.0000 0.91% 0.49%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.80% -0.06%
招商安華債券C(008792)基金檔案
基金代碼 008792 基金簡(jiǎn)稱 招商安華債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-09~2020-03-20 成立日期 2020-03-25 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 侯杰 王娟娟 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 165.03億 最近份額 141.1478億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%