嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金凈值查詢(007879)
今天最新凈值
1.2171
0.0009 0.0700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2172
-0.0006 -0.0467%
- 累計(jì)凈值：1.2485
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：44.9239億
- 最近資產(chǎn)：53.72億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：胡永青 趙國英 董福焱 賴禮輝
近一季嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2178 |
1.2492 |
1.2171 |
1.2485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2171 |
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| 2025-05-19 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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1.2476 |
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| 2025-05-16 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-15 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
007879 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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1.2096 |
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| 2025-04-25 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-23 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-22 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-21 |
007879 |
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| 2025-04-18 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-17 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-15 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-14 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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|
|
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007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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1.2400 |
1.2086 |
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| 2025-04-10 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-09 |
007879 |
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| 2025-04-08 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-03 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-02 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-01 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-31 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-28 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-27 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2101 |
1.2415 |
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| 2025-03-26 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-25 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2090 |
1.2404 |
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| 2025-03-24 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-21 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-20 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-19 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-18 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-17 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-14 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
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| 2025-03-13 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2038 |
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| 2025-03-12 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2028 |
1.2342 |
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| 2025-03-11 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2012 |
1.2326 |
1.2035 |
1.2349 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2035 |
1.2349 |
1.2045 |
1.2359 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2045 |
1.2359 |
1.2085 |
1.2399 |
-0.0040 |
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| 2025-03-06 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2085 |
1.2399 |
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-0.03% |
| 2025-03-05 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2089 |
1.2403 |
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| 2025-03-04 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2075 |
1.2389 |
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0.06% |
| 2025-03-03 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2068 |
1.2382 |
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1.2370 |
0.0012 |
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| 2025-02-28 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2056 |
1.2370 |
1.2078 |
1.2392 |
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-0.18% |
| 2025-02-27 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2078 |
1.2392 |
1.2083 |
1.2397 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2083 |
1.2397 |
1.2059 |
1.2373 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2059 |
1.2373 |
1.2074 |
1.2388 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2090 |
1.2404 |
-0.0016 |
-0.13% |
