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南方宣利定開債A(南方宣利A) - 基金主頁(代碼:003776)

今天最新凈值 1.1857 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3857
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1808億
  • 最近資產(chǎn)：16.60億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.53% 0.07% 0.30% 0.95% 3.71% 8.44% 13.36% 42.84%
同類排名 46/2923 604/3000 279/3005 99/2949 752/2606 468/2110 156/1772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
南方宣利定開債A(003776)基金檔案
基金代碼 003776 基金簡稱 南方宣利定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-25~2016-12-01 成立日期 2016-12-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 杜才超 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 16.60億 最近份額 14.1808億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
南方瑞祥一年混合A 2.1158 0.07%
南方瑞祥一年混合C 1.9442 0.07%
南方上證50增強(qiáng)A 0.9861 0.06%
南方上證50增強(qiáng)C 0.9663 0.05%
南方豐元A 1.4215 0.04%
南方豐元C 1.3700 0.04%
南方宣利A 1.1868 0.04%
南方宣利C 1.1558 0.04%
南方穩(wěn)利1年持有債券A 1.1658 0.03%
南方遠(yuǎn)利 1.0811 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
平安合進(jìn)1年定開債 1.0388 0.05%
東方紅益鑫純債債券E 1.1042 0.05%
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
東方紅益鑫純債A 1.1120 0.04%
東方紅益鑫純債C 1.1046 0.04%