搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 960002 華夏回報(bào)H 1.2400 4.8390 1.2340 4.8330 0.0060 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 167503 安信一帶一路 1.6210 0.7587 1.6132 0.7536 0.0078 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 167702 量化優(yōu)選 1.1039 1.3139 1.0986 1.3086 0.0053 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450007 國富成長 1.4476 1.6276 1.4407 1.6207 0.0069 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481009 工銀滬深300A 1.0350 1.8233 1.0301 1.8184 0.0049 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481012 深紅利聯(lián)接A 1.0455 1.8598 1.0405 1.8548 0.0050 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1937 1.7037 1.1880 1.6980 0.0057 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001015 華夏滬深300增強(qiáng)A 1.8840 1.8840 1.8750 1.8750 0.0090 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001974 景順長城量化新動(dòng)力股票A 1.6630 1.9480 1.6550 1.9400 0.0080 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002156 長盛盛世A 1.2523 1.5471 1.2463 1.5411 0.0060 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002157 長盛盛世C 1.2379 1.4675 1.2320 1.4616 0.0059 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002837 華夏網(wǎng)購精選混合A 1.4650 1.4650 1.4580 1.4580 0.0070 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)A 1.2747 1.2747 1.2686 1.2686 0.0061 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004224 南方軍工混合A 1.1206 1.1206 1.1152 1.1152 0.0054 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.7681 2.9411 2.7550 2.9280 0.0131 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006154 華安制造先鋒混合A 2.8272 2.8272 2.8136 2.8136 0.0136 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 1.4682 1.4682 1.4612 1.4612 0.0070 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007243 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.5971 1.5971 1.5894 1.5894 0.0077 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007593 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6680 1.6680 1.6601 1.6601 0.0079 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007895 嘉實(shí)價(jià)值成長混合 0.9541 0.9541 0.9495 0.9495 0.0046 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1914 1.1914 1.1857 1.1857 0.0057 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008252 匯安宜創(chuàng)量化精選混合C 1.3706 1.3706 1.3640 1.3640 0.0066 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0357 1.1377 1.0308 1.1328 0.0049 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008907 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3528 1.3528 1.3464 1.3464 0.0064 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008908 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3319 1.3319 1.3255 1.3255 0.0064 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009026 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A 1.3073 1.3073 1.3010 1.3010 0.0063 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6013 1.6013 1.5937 1.5937 0.0076 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009076 工銀圓興混合 1.2596 1.2596 1.2536 1.2536 0.0060 0.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng) 1.5060 1.5060 1.4990 1.4990 0.0070 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000763 工銀新財(cái)富 2.1600 2.1600 2.1500 2.1500 0.0100 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001162 前海藍(lán)籌A 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001324 華寶新價(jià)值 1.6725 1.6725 1.6646 1.6646 0.0079 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001449 華商雙驅(qū) 1.5030 1.6930 1.4960 1.6860 0.0070 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001725 匯添富高端制造股票A 2.3530 2.3530 2.3420 2.3420 0.0110 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2640 2.5888 1.2581 2.5829 0.0059 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.9704 0.9704 0.0046 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002307 銀華多元視野 1.9100 1.9100 1.9010 1.9010 0.0090 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002714 鵬華金城混合D 1.1351 1.2591 1.1298 1.2538 0.0053 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002987 廣發(fā)300聯(lián)接C 1.4650 1.9880 1.4582 1.9812 0.0068 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)C 1.1884 1.1884 1.1828 1.1828 0.0056 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3714 1.3714 1.3650 1.3650 0.0064 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003885 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2476 1.2476 1.2418 1.2418 0.0058 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.9350 1.9350 1.9260 1.9260 0.0090 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.1957 2.2859 1.1901 2.2803 0.0056 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004342 南方300聯(lián)接C 1.3420 1.8600 1.3357 1.8537 0.0063 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005152 農(nóng)銀滬深300C 1.4679 1.4679 1.4610 1.4610 0.0069 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005639 平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 1.2104 1.2047 1.2047 0.0057 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005867 國泰300C 1.0311 1.0311 1.0263 1.0263 0.0048 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1989 1.1989 1.1933 1.1933 0.0056 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006131 華泰300ETF聯(lián)接C 0.9469 1.7799 0.9425 1.7755 0.0044 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006302 銀華行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3591 1.8760 1.3528 1.8697 0.0063 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006724 深紅利聯(lián)接C 1.0397 1.6503 1.0348 1.6454 0.0049 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006937 工銀滬深300C 1.0135 1.2338 1.0088 1.2291 0.0047 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007044 博道滬深300增強(qiáng)A 1.4863 1.4863 1.4794 1.4794 0.0069 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007339 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5335 1.5335 1.5263 1.5263 0.0072 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007470 博道叁佰智航A 1.4011 1.5741 1.3946 1.5676 0.0065 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1864 1.3364 1.1809 1.3309 0.0055 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007539 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1787 1.3287 1.1732 1.3232 0.0055 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007580 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C 1.7010 2.0270 1.6930 2.0190 0.0080 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007594 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接C 1.6280 1.6280 1.6204 1.6204 0.0076 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長股票 0.9135 0.9135 0.9092 0.9092 0.0043 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008391 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0258 1.1278 1.0210 1.1230 0.0048 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020009 國泰金鵬 1.2940 3.4180 1.2880 3.4120 0.0060 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110020 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5522 1.5522 1.5450 1.5450 0.0072 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160615 鵬華300LOF 1.1655 2.1767 1.1601 2.1713 0.0054 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160706 滬深300LOF 1.0142 3.1484 1.0095 3.1437 0.0047 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165309 滬深300LOF建信 1.5975 1.5975 1.5900 1.5900 0.0075 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202015 南方300聯(lián)接A 1.3766 1.8946 1.3702 1.8882 0.0064 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7510 2.7810 2.7380 2.7680 0.0130 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270010 廣發(fā)300聯(lián)接A 1.4887 2.3190 1.4818 2.3121 0.0069 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501043 滬深300A 1.3221 1.3221 1.3159 1.3159 0.0062 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501045 滬深300C 1.3013 1.3013 1.2952 1.2952 0.0061 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501050 50AH 1.4920 1.4920 1.4850 1.4850 0.0070 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501096 科創(chuàng)國聯(lián) 0.6856 0.6856 0.6824 0.6824 0.0032 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519198 萬家頤和A 1.4855 1.9855 1.4786 1.9786 0.0069 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 571002 諾德靈活 1.2294 2.4994 1.2236 2.4936 0.0058 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660008 農(nóng)銀滬深300A 1.5083 1.5083 1.5013 1.5013 0.0070 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020011 國泰300A 0.9214 1.5587 0.9172 1.5527 0.0042 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050026 博時(shí)醫(yī)療保健混合A 2.4100 2.5490 2.3990 2.5380 0.0110 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實(shí)服務(wù) 5.8390 6.3790 5.8120 6.3520 0.0270 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110030 易基量化 2.5651 2.5651 2.5534 2.5534 0.0117 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160724 嘉實(shí)300C 0.9407 1.3183 0.9364 1.3140 0.0043 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160807 長盛滬深300LOF 1.5588 1.9084 1.5516 1.9012 0.0072 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161811 滬深300LOF銀華 0.8709 0.8709 0.8669 0.8669 0.0040 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164508 國富中證A100LOF 1.0820 1.2050 1.0770 1.2000 0.0050 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165310 滬深300增強(qiáng) 1.2259 2.0819 1.2203 2.0763 0.0056 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165515 中信保誠300LOF 1.0527 1.6882 1.0479 1.6852 0.0048 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3205 4.4280 1.3145 4.4220 0.0060 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.8100 9.6860 7.7740 9.6500 0.0360 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5656 1.6035 1.5584 1.5961 0.0072 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360006 光大保德信新增長混合A 1.1595 3.9124 1.1542 3.9071 0.0053 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0830 2.6630 1.0780 2.6580 0.0050 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460300 華泰300ETF聯(lián)接A 0.9646 1.8776 0.9602 1.8732 0.0044 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519300 大成300A 1.0027 2.8357 0.9981 2.8311 0.0046 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.4518 1.4518 1.4452 1.4452 0.0066 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000311 景順滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1960 2.5360 2.1860 2.5260 0.0100 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.4082 2.1482 1.4017 2.1417 0.0065 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000667 工銀絕對(duì)收益A 1.3170 1.3170 1.3110 1.3110 0.0060 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3674 1.3674 1.3611 1.3611 0.0063 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5580 1.5580 1.5508 1.5508 0.0072 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001146 中歐瑾源A 1.5124 1.5124 1.5055 1.5055 0.0069 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001147 中歐瑾源C 1.4087 1.4087 1.4022 1.4022 0.0065 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001507 景順泰和C 1.3140 1.3730 1.3080 1.3670 0.0060 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2997 1.2997 1.2938 1.2938 0.0059 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003197 光大安誠債A 1.1472 1.2237 1.1419 1.2184 0.0053 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003198 光大安誠債C 1.1376 1.2079 1.1324 1.2027 0.0052 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.5290 1.5290 1.5220 1.5220 0.0070 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8367 1.0737 0.8329 1.0699 0.0038 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8383 1.0583 0.8345 1.0545 0.0038 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1481 1.1481 0.0053 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 1.1762 1.1708 1.1708 0.0054 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005646 中海滬港深多策略 0.8975 0.8975 0.8934 0.8934 0.0041 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4195 1.4195 1.4130 1.4130 0.0065 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006020 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4495 1.4495 1.4428 1.4428 0.0067 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006021 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4115 1.4115 1.4050 1.4050 0.0065 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006939 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0963 1.6003 1.0913 1.5953 0.0050 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007045 博道滬深300增強(qiáng)C 1.4507 1.4507 1.4440 1.4440 0.0067 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007096 大成300C 0.9994 1.2391 0.9948 1.2345 0.0046 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1809 1.1809 0.0054 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007471 博道叁佰智航C 1.3656 1.5386 1.3593 1.5323 0.0063 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.6347 0.9847 0.6318 0.9818 0.0029 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2031 1.2031 1.1976 1.1976 0.0055 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.1455 1.1455 1.1403 1.1403 0.0052 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0866 1.8436 1.0817 1.8387 0.0049 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001051 華夏上證50聯(lián)接A 0.9812 1.0370 0.9768 1.0326 0.0044 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001415 中信保誠新銳混合A 1.0448 1.1655 1.0401 1.1608 0.0047 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001488 萬家瑞豐A 1.4453 1.4453 1.4388 1.4388 0.0065 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001506 景順泰和A 1.3440 1.4040 1.3380 1.3980 0.0060 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3286 1.3286 1.3226 1.3226 0.0060 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1440 3.1440 3.1300 3.1300 0.0140 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002046 中信保誠新銳混合B 1.1278 1.2868 1.1228 1.2818 0.0050 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002066 景順景盛C 1.1140 1.2630 1.1090 1.2580 0.0050 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002803 東方紅滬港深 1.5740 1.5740 1.5670 1.5670 0.0070 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003343 鵬華弘惠混合A 1.0857 1.2957 1.0808 1.2908 0.0049 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003344 鵬華弘惠混合C 1.0832 1.2932 1.0783 1.2883 0.0049 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003734 萬家瑞盈A 1.2587 1.2587 1.2530 1.2530 0.0057 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003735 萬家瑞盈C 1.2507 1.2507 1.2451 1.2451 0.0056 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005733 華夏上證50聯(lián)接C 0.9632 1.0185 0.9589 1.0142 0.0043 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.3724 2.4124 1.3662 2.4062 0.0062 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0378 1.3744 1.0332 1.3698 0.0046 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7599 0.7599 0.7565 0.7565 0.0034 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006524 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A 1.3067 1.4067 1.3008 1.4008 0.0059 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2896 1.3896 1.2838 1.3838 0.0058 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006547 紅塔紅土盛弘混合型發(fā)起式A 1.0154 1.5634 1.0109 1.5589 0.0045 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1739 1.1739 0.0053 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007505 華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)A 1.4543 1.4543 1.4478 1.4478 0.0065 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007506 華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)C 1.4287 1.4287 1.4223 1.4223 0.0064 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.6044 0.9544 0.6017 0.9517 0.0027 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2161 1.2161 1.2106 1.2106 0.0055 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008906 嘉合錦鵬添利混合C 1.1226 1.1226 1.1176 1.1176 0.0050 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 1.1040 3.0700 1.0990 3.0650 0.0050 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100038 富國滬深300A 1.5790 2.1650 1.5720 2.1580 0.0070 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163209 創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)LOF 1.4343 1.6229 1.4279 1.6208 0.0064 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501079 科創(chuàng)大成 2.2345 2.2345 2.2246 2.2246 0.0099 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 502048 50LOF 1.1094 1.1308 1.1044 1.1260 0.0050 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502056 醫(yī)療基金 0.6417 0.6898 0.6388 0.6871 0.0029 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.4500 0.4500 0.4480 0.4480 0.0020 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 585001 東吳中證 1.3255 1.3255 1.3196 1.3196 0.0059 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3370 1.8270 1.3310 1.8210 0.0060 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4248 1.4248 1.4186 1.4186 0.0062 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2660 4.2570 2.2560 4.2470 0.0100 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161605 融通藍(lán)籌成長混合A 1.3700 3.1180 1.3640 3.1120 0.0060 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162412 醫(yī)療基金LOF 0.5709 0.4519 0.5684 0.4508 0.0025 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163109 申萬深成LOF 0.5699 0.7882 0.5674 0.7857 0.0025 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180031 銀華中小盤混合 2.2880 4.6000 2.2780 4.5900 0.0100 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4702 1.8133 1.4638 1.8069 0.0064 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519628 銀河君潤混合C 1.0407 1.4065 1.0361 1.4019 0.0046 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 710001 安達(dá)優(yōu)勢(shì) 2.9916 2.9916 2.9785 2.9785 0.0131 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選 1.3710 2.0010 1.3650 1.9950 0.0060 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001148 申萬多策略A 2.0500 2.2530 2.0410 2.2440 0.0090 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.4600 0.4600 0.4580 0.4580 0.0020 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001237 博時(shí)上證50聯(lián)接A 1.1973 1.1973 1.1920 1.1920 0.0053 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001416 嘉實(shí)事件 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001489 萬家瑞豐C 1.3652 1.3652 1.3592 1.3592 0.0060 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 0.7810 1.1359 0.7776 1.1325 0.0034 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001850 國泰安益靈活配置混合A 1.3685 1.4645 1.3625 1.4585 0.0060 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002060 東方新策略C 1.1256 1.1256 1.1207 1.1207 0.0049 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002310 創(chuàng)金滬深300A 1.4599 1.5979 1.4535 1.5915 0.0064 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002315 創(chuàng)金滬深300C 1.4532 1.5982 1.4468 1.5918 0.0064 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002388 天弘裕利A 1.1289 1.1382 1.1240 1.1333 0.0049 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004252 國泰安益靈活配置混合C 1.3643 1.4603 1.3583 1.4543 0.0060 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9167 0.9167 0.0040 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004987 諾德新享 1.3131 1.7431 1.3073 1.7373 0.0058 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005250 銀華估值優(yōu)勢(shì)混合 1.1770 1.1770 1.1719 1.1719 0.0051 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005737 博時(shí)上證50聯(lián)接C 1.1888 1.1888 1.1836 1.1836 0.0052 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005761 招商MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A 1.3897 1.3897 1.3836 1.3836 0.0061 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005762 招商MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C 1.3412 1.3412 1.3353 1.3353 0.0059 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005788 MSCI聯(lián)接A 1.5932 1.5932 1.5862 1.5862 0.0070 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0216 1.3416 1.0171 1.3371 0.0045 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2938 1.2938 1.2881 1.2881 0.0057 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.2700 1.2700 1.2644 1.2644 0.0056 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006600 人保滬深300A 1.1388 1.3388 1.1338 1.3338 0.0050 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006704 易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A 1.4507 1.4507 1.4444 1.4444 0.0063 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8459 0.8459 0.8422 0.8422 0.0037 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8311 0.8311 0.8275 0.8275 0.0036 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008238 中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4168 1.4168 1.4106 1.4106 0.0062 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008241 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2148 1.2148 1.2095 1.2095 0.0053 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008269 大成睿享混合A 1.5874 1.8017 1.5805 1.7948 0.0069 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008270 大成睿享混合C 1.5551 1.7673 1.5483 1.7605 0.0068 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4932 1.4932 1.4867 1.4867 0.0065 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
上一頁123456789101112131415161718192021...48下一頁