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廣發(fā)乾利一年持有期債券C基金凈值查詢(872014)

今天最新凈值 1.0132 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0123 -0.0009 -0.0877%
  • 累計(jì)凈值：1.2790
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3107億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑生 黃靜 馮國(guó)生 柳雯青
近一季廣發(fā)乾利一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)乾利一年持有期債券C(872014)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0116 1.2778 1.0132 1.2790 -0.0016 -0.16%
2025-05-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0132 1.2790 1.0133 1.2791 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0133 1.2791 1.0126 1.2786 0.0007 0.07%
2025-05-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0126 1.2786 1.0119 1.2780 0.0007 0.07%
2025-05-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0119 1.2780 1.0115 1.2777 0.0004 0.04%
2025-05-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0115 1.2777 1.0124 1.2784 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0138 1.2795 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0138 1.2795 1.0120 1.2781 0.0018 0.18%
2025-05-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0120 1.2781 1.0114 1.2776 0.0006 0.06%
2025-05-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0114 1.2776 1.0103 1.2767 0.0011 0.11%
2025-05-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0103 1.2767 1.0098 1.2763 0.0005 0.05%
2025-05-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0098 1.2763 1.0083 1.2751 0.0015 0.15%
2025-05-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0083 1.2751 1.0076 1.2746 0.0007 0.07%
2025-05-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0076 1.2746 1.0060 1.2733 0.0016 0.16%
2025-04-30 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0060 1.2733 1.0058 1.2731 0.0002 0.02%
2025-04-29 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0058 1.2731 1.0055 1.2729 0.0003 0.03%
2025-04-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0055 1.2729 1.0054 1.2728 0.0001 0.01%
2025-04-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0051 1.2726 0.0003 0.03%
2025-04-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0051 1.2726 1.0054 1.2728 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0053 1.2727 0.0001 0.01%
2025-04-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0053 1.2727 1.0051 1.2726 0.0002 0.02%
2025-04-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0051 1.2726 1.0049 1.2724 0.0002 0.02%
2025-04-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0049 1.2724 1.0044 1.2720 0.0005 0.05%
2025-04-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0044 1.2720 1.0043 1.2719 0.0001 0.01%
2025-04-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0043 1.2719 1.0050 1.2725 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0050 1.2725 1.0054 1.2728 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0051 1.2726 0.0003 0.03%
2025-04-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0051 1.2726 1.0047 1.2722 0.0004 0.04%
2025-04-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0047 1.2722 1.0024 1.2704 0.0023 0.23%
2025-04-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0024 1.2704 1.0006 1.2690 0.0018 0.18%
2025-04-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0006 1.2690 0.9974 1.2664 0.0032 0.32%
2025-04-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9974 1.2664 1.0106 1.2770 -0.0132 -1.31%
2025-04-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0106 1.2770 1.0097 1.2762 0.0009 0.09%
2025-04-02 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0097 1.2762 1.0094 1.2760 0.0003 0.03%
2025-04-01 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0094 1.2760 1.0085 1.2753 0.0009 0.09%
2025-03-31 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0085 1.2753 1.0108 1.2771 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0108 1.2771 1.0117 1.2778 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0117 1.2778 1.0116 1.2778 0.0001 0.01%
2025-03-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0116 1.2778 1.0114 1.2776 0.0002 0.02%
2025-03-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0114 1.2776 1.0101 1.2766 0.0013 0.13%
2025-03-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0101 1.2766 1.0098 1.2763 0.0003 0.03%
2025-03-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0098 1.2763 1.0118 1.2779 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0118 1.2779 1.0124 1.2784 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0127 1.2786 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0127 1.2786 1.0124 1.2784 0.0003 0.03%
2025-03-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0124 1.2784 0.0000 0.00%
2025-03-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0092 1.2758 0.0032 0.32%
2025-03-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0092 1.2758 1.0095 1.2761 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0095 1.2761 1.0100 1.2765 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0100 1.2765 1.0101 1.2766 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0101 1.2766 1.0104 1.2768 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0104 1.2768 1.0113 1.2775 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0113 1.2775 1.0092 1.2758 0.0021 0.21%
2025-03-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0092 1.2758 1.0082 1.2750 0.0010 0.10%
2025-03-04 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0082 1.2750 1.0076 1.2746 0.0006 0.06%
2025-03-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0076 1.2746 1.0077 1.2746 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0077 1.2746 1.0106 1.2770 -0.0029 -0.29%
2025-02-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0106 1.2770 1.0100 1.2765 0.0006 0.06%
2025-02-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0100 1.2765 1.0079 1.2748 0.0021 0.21%
2025-02-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0079 1.2748 1.0098 1.2763 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0098 1.2763 1.0105 1.2769 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%