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中金衡優(yōu)靈活配置混合A(中金衡優(yōu)A)基金凈值查詢(005489)

今天最新凈值 1.1028 0.0046 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1016 -0.0019 -0.1722%
  • 累計(jì)凈值：1.2760
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0764億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉 陳詩(shī)昆 邱延冰
近一季中金衡優(yōu)靈活配置混合A|中金衡優(yōu)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金衡優(yōu)靈活配置混合A(005489)基金累計(jì)收益率-4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1035 1.2767 1.1028 1.2760 0.0007 0.06%
2025-05-20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1028 1.2760 1.0982 1.2714 0.0046 0.42%
2025-05-19 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0982 1.2714 1.0958 1.2690 0.0024 0.22%
2025-05-16 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0958 1.2690 1.0933 1.2665 0.0025 0.23%
2025-05-15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0933 1.2665 1.0976 1.2708 -0.0043 -0.39%
2025-05-14 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0976 1.2708 1.1014 1.2746 -0.0038 -0.35%
2025-05-13 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1014 1.2746 1.0998 1.2730 0.0016 0.15%
2025-05-12 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0998 1.2730 1.0983 1.2715 0.0015 0.14%
2025-05-09 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0983 1.2715 1.1022 1.2754 -0.0039 -0.35%
2025-05-08 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1022 1.2754 1.1052 1.2784 -0.0030 -0.27%
2025-05-07 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1052 1.2784 1.1071 1.2803 -0.0019 -0.17%
2025-05-06 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1071 1.2803 1.1046 1.2778 0.0025 0.23%
2025-04-30 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1046 1.2778 1.1016 1.2748 0.0030 0.27%
2025-04-29 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1016 1.2748 1.0968 1.2700 0.0048 0.44%
2025-04-28 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0968 1.2700 1.0974 1.2706 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0974 1.2706 1.0972 1.2704 0.0002 0.02%
2025-04-24 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0972 1.2704 1.0977 1.2709 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0977 1.2709 1.0957 1.2689 0.0020 0.18%
2025-04-22 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0957 1.2689 1.0985 1.2717 -0.0028 -0.25%
2025-04-21 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0985 1.2717 1.0888 1.2620 0.0097 0.89%
2025-04-18 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0888 1.2620 1.0922 1.2654 -0.0034 -0.31%
2025-04-17 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0922 1.2654 1.0923 1.2655 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0923 1.2655 1.0954 1.2686 -0.0031 -0.28%
2025-04-15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0954 1.2686 1.0977 1.2709 -0.0023 -0.21%
2025-04-14 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0977 1.2709 1.0962 1.2694 0.0015 0.14%
2025-04-11 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0962 1.2694 1.0905 1.2637 0.0057 0.52%
2025-04-10 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0905 1.2637 1.0764 1.2496 0.0141 1.31%
2025-04-09 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0764 1.2496 1.0596 1.2328 0.0168 1.59%
2025-04-08 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0596 1.2328 1.0547 1.2279 0.0049 0.46%
2025-04-07 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.0547 1.2279 1.1271 1.3003 -0.0724 -6.42%
2025-04-03 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1271 1.3003 1.1410 1.3142 -0.0139 -1.22%
2025-04-02 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1410 1.3142 1.1432 1.3164 -0.0022 -0.19%
2025-04-01 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1432 1.3164 1.1374 1.3106 0.0058 0.51%
2025-03-31 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1374 1.3106 1.1392 1.3124 -0.0018 -0.16%
2025-03-28 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1392 1.3124 1.1430 1.3162 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1430 1.3162 1.1310 1.3042 0.0120 1.06%
2025-03-26 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1310 1.3042 1.1326 1.3058 -0.0016 -0.14%
2025-03-25 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1326 1.3058 1.1444 1.3176 -0.0118 -1.03%
2025-03-24 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1444 1.3176 1.1357 1.3089 0.0087 0.77%
2025-03-21 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1357 1.3089 1.1592 1.3324 -0.0235 -2.03%
2025-03-20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1592 1.3324 1.1637 1.3369 -0.0045 -0.39%
2025-03-19 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1637 1.3369 1.1621 1.3353 0.0016 0.14%
2025-03-18 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1621 1.3353 1.1605 1.3337 0.0016 0.14%
2025-03-17 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1605 1.3337 1.1642 1.3374 -0.0037 -0.32%
2025-03-14 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1642 1.3374 1.1398 1.3130 0.0244 2.14%
2025-03-13 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1398 1.3130 1.1547 1.3279 -0.0149 -1.29%
2025-03-12 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1547 1.3279 1.1554 1.3286 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1554 1.3286 1.1544 1.3276 0.0010 0.09%
2025-03-10 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1544 1.3276 1.1639 1.3371 -0.0095 -0.82%
2025-03-07 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1639 1.3371 1.1654 1.3386 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1654 1.3386 1.1509 1.3241 0.0145 1.26%
2025-03-05 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1509 1.3241 1.1440 1.3172 0.0069 0.60%
2025-03-04 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1440 1.3172 1.1408 1.3140 0.0032 0.28%
2025-03-03 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1408 1.3140 1.1408 1.3140 0.0000 0.00%
2025-02-28 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1408 1.3140 1.1644 1.3376 -0.0236 -2.03%
2025-02-27 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1644 1.3376 1.1580 1.3312 0.0064 0.55%
2025-02-26 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1580 1.3312 1.1485 1.3217 0.0095 0.83%
2025-02-25 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1485 1.3217 1.1565 1.3297 -0.0080 -0.69%
2025-02-24 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.1565 1.3297 1.1581 1.3313 -0.0016 -0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%