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南方利安A基金凈值查詢(001570)

今天最新凈值 1.5337 0.0009 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5345 0.0001 0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.5337
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0536億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一季南方利安A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方利安A(001570)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001570 南方利安A 1.5344 1.5344 1.5337 1.5337 0.0007 0.05%
2025-05-20 001570 南方利安A 1.5337 1.5337 1.5328 1.5328 0.0009 0.06%
2025-05-19 001570 南方利安A 1.5328 1.5328 1.5329 1.5329 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 001570 南方利安A 1.5329 1.5329 1.5334 1.5334 -0.0005 -0.03%
2025-05-15 001570 南方利安A 1.5334 1.5334 1.5339 1.5339 -0.0005 -0.03%
2025-05-14 001570 南方利安A 1.5339 1.5339 1.5331 1.5331 0.0008 0.05%
2025-05-13 001570 南方利安A 1.5331 1.5331 1.5327 1.5327 0.0004 0.03%
2025-05-12 001570 南方利安A 1.5327 1.5327 1.5314 1.5314 0.0013 0.08%
2025-05-09 001570 南方利安A 1.5314 1.5314 1.5308 1.5308 0.0006 0.04%
2025-05-08 001570 南方利安A 1.5308 1.5308 1.5297 1.5297 0.0011 0.07%
2025-05-07 001570 南方利安A 1.5297 1.5297 1.5289 1.5289 0.0008 0.05%
2025-05-06 001570 南方利安A 1.5289 1.5289 1.5275 1.5275 0.0014 0.09%
2025-04-30 001570 南方利安A 1.5275 1.5275 1.5275 1.5275 0.0000 0.00%
2025-04-29 001570 南方利安A 1.5275 1.5275 1.5275 1.5275 0.0000 0.00%
2025-04-28 001570 南方利安A 1.5275 1.5275 1.5276 1.5276 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 001570 南方利安A 1.5276 1.5276 1.5273 1.5273 0.0003 0.02%
2025-04-24 001570 南方利安A 1.5273 1.5273 1.5272 1.5272 0.0001 0.01%
2025-04-23 001570 南方利安A 1.5272 1.5272 1.5272 1.5272 0.0000 0.00%
2025-04-22 001570 南方利安A 1.5272 1.5272 1.5275 1.5275 -0.0003 -0.02%
2025-04-21 001570 南方利安A 1.5275 1.5275 1.5277 1.5277 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 001570 南方利安A 1.5277 1.5277 1.5277 1.5277 0.0000 0.00%
2025-04-17 001570 南方利安A 1.5277 1.5277 1.5278 1.5278 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 001570 南方利安A 1.5278 1.5278 1.5276 1.5276 0.0002 0.01%
2025-04-15 001570 南方利安A 1.5276 1.5276 1.5273 1.5273 0.0003 0.02%
2025-04-14 001570 南方利安A 1.5273 1.5273 1.5267 1.5267 0.0006 0.04%
2025-04-11 001570 南方利安A 1.5267 1.5267 1.5270 1.5270 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 001570 南方利安A 1.5270 1.5270 1.5251 1.5251 0.0019 0.12%
2025-04-09 001570 南方利安A 1.5251 1.5251 1.5247 1.5247 0.0004 0.03%
2025-04-08 001570 南方利安A 1.5247 1.5247 1.5223 1.5223 0.0024 0.16%
2025-04-07 001570 南方利安A 1.5223 1.5223 1.5289 1.5289 -0.0066 -0.43%
2025-04-03 001570 南方利安A 1.5289 1.5289 1.5289 1.5289 0.0000 0.00%
2025-04-02 001570 南方利安A 1.5289 1.5289 1.5291 1.5291 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 001570 南方利安A 1.5291 1.5291 1.5287 1.5287 0.0004 0.03%
2025-03-31 001570 南方利安A 1.5287 1.5287 1.5295 1.5295 -0.0008 -0.05%
2025-03-28 001570 南方利安A 1.5295 1.5295 1.5300 1.5300 -0.0005 -0.03%
2025-03-27 001570 南方利安A 1.5300 1.5300 1.5298 1.5298 0.0002 0.01%
2025-03-26 001570 南方利安A 1.5298 1.5298 1.5302 1.5302 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 001570 南方利安A 1.5302 1.5302 1.5296 1.5296 0.0006 0.04%
2025-03-24 001570 南方利安A 1.5296 1.5296 1.5291 1.5291 0.0005 0.03%
2025-03-21 001570 南方利安A 1.5291 1.5291 1.5295 1.5295 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 001570 南方利安A 1.5295 1.5295 1.5303 1.5303 -0.0008 -0.05%
2025-03-19 001570 南方利安A 1.5303 1.5303 1.5296 1.5296 0.0007 0.05%
2025-03-18 001570 南方利安A 1.5296 1.5296 1.5291 1.5291 0.0005 0.03%
2025-03-17 001570 南方利安A 1.5291 1.5291 1.5293 1.5293 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 001570 南方利安A 1.5293 1.5293 1.5257 1.5257 0.0036 0.24%
2025-03-13 001570 南方利安A 1.5257 1.5257 1.5246 1.5246 0.0011 0.07%
2025-03-12 001570 南方利安A 1.5246 1.5246 1.5249 1.5249 -0.0003 -0.02%
2025-03-11 001570 南方利安A 1.5249 1.5249 1.5245 1.5245 0.0004 0.03%
2025-03-10 001570 南方利安A 1.5245 1.5245 1.5246 1.5246 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 001570 南方利安A 1.5246 1.5246 1.5250 1.5250 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 001570 南方利安A 1.5250 1.5250 1.5239 1.5239 0.0011 0.07%
2025-03-05 001570 南方利安A 1.5239 1.5239 1.5236 1.5236 0.0003 0.02%
2025-03-04 001570 南方利安A 1.5236 1.5236 1.5234 1.5234 0.0002 0.01%
2025-03-03 001570 南方利安A 1.5234 1.5234 1.5235 1.5235 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 001570 南方利安A 1.5235 1.5235 1.5247 1.5247 -0.0012 -0.08%
2025-02-27 001570 南方利安A 1.5247 1.5247 1.5239 1.5239 0.0008 0.05%
2025-02-26 001570 南方利安A 1.5239 1.5239 1.5228 1.5228 0.0011 0.07%
2025-02-25 001570 南方利安A 1.5228 1.5228 1.5243 1.5243 -0.0015 -0.10%
2025-02-24 001570 南方利安A 1.5243 1.5243 1.5250 1.5250 -0.0007 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%