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華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(華泰柏瑞鼎利混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004011)

今天最新凈值 1.4932 0.0009 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C基金004011重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.88% -2.16% -0.0190%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.85% -0.49% -0.0042%
001979 招商蛇口 0.0000 0.82% -1.12% -0.0092%
002352 順豐控股 0.0000 0.58% -0.41% -0.0024%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.53% -0.50% -0.0027%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.48% -0.25% -0.0012%
603885 吉祥航空 0.0000 0.46% 2.17% 0.0100%
600029 南方航空 0.0000 0.43% 0.99% 0.0043%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 0.39% -1.92% -0.0075%
600011 華能國(guó)際 0.0000 0.39% -1.07% -0.0042%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.81% -0.0361% 13.76%
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.05% 0.07%
2025-05-20 0.06% 0.13%
2025-05-19 0.05% -0.03%
2025-05-16 -0.05% -0.03%
2025-05-15 -0.13% -0.04%
2025-05-14 0.01% 0.07%
2025-05-13 0.05% 0.05%
2025-05-12 0.09% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C基金004011實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C基金004011實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%