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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000628 大成高鑫股票A 4.8622 4.8622 4.8474 4.8474 0.0148 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001133 廣發(fā)消費(fèi)聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0498 1.0498 0.0033 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì) 1.7470 1.7470 1.7416 1.7416 0.0054 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001829 北信瑞豐中國(guó)智造主題 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+ 1.5930 1.5930 1.5880 1.5880 0.0050 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 002450 平安睿享文娛混合A 1.6230 2.4200 1.6180 2.4150 0.0050 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 003025 新華紅利 0.9885 1.4901 0.9854 1.4870 0.0031 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 004218 前海開(kāi)源裕和混合A 1.4943 1.5343 1.4897 1.5297 0.0046 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1624 1.2924 1.1588 1.2888 0.0036 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5117 1.5517 1.5071 1.5471 0.0046 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 009215 易方達(dá)瑞川靈活配置混合A 1.3317 1.3767 1.3276 1.3726 0.0041 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 009216 易方達(dá)瑞川靈活配置混合C 1.3186 1.3636 1.3145 1.3595 0.0041 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.6230 2.1230 1.6180 2.1180 0.0050 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160643 空天軍工LOF 1.1061 1.1061 1.1027 1.1027 0.0034 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161037 高端制造LOF 1.7394 1.7394 1.7341 1.7341 0.0053 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 202001 南方穩(wěn)健 1.7826 3.7976 1.7771 3.7921 0.0055 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 217001 招商安泰混合 0.3556 3.8233 0.3545 3.8222 0.0011 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.5572 1.1774 0.5555 1.1757 0.0017 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0620 1.9550 1.0587 1.9517 0.0033 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.8926 1.8926 1.8867 1.8867 0.0059 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 860027 0.9902 0.9902 0.9871 0.9871 0.0031 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 040022 華安可轉(zhuǎn)債A 1.9950 1.9950 1.9890 1.9890 0.0060 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 070011 嘉實(shí)策略 0.9980 2.2580 0.9950 2.2550 0.0030 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)LOF 0.6680 5.0860 0.6660 5.0800 0.0020 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160918 中小盤(pán)LOF 2.4784 6.1828 2.4710 6.1754 0.0074 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 260103 景順平衡 1.6542 3.9942 1.6492 3.9892 0.0050 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.9020 3.2370 2.8934 3.2284 0.0086 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.9930 2.5400 1.9870 2.5340 0.0060 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519022 國(guó)泰金泰C 2.3264 2.4114 2.3195 2.4045 0.0069 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519130 海富新內(nèi)A 1.0902 1.5322 1.0869 1.5289 0.0033 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 3.3630 3.8510 3.3530 3.8410 0.0100 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 1.9840 1.9840 1.9780 1.9780 0.0060 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 1.8901 1.8901 1.8844 1.8844 0.0057 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.5314 1.5314 1.5268 1.5268 0.0046 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002172 海富新內(nèi)C 1.1456 1.5416 1.1422 1.5382 0.0034 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002280 華富安享債券A 1.0898 1.4998 1.0865 1.4965 0.0033 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002350 華安安華靈活配置混合A 1.5882 1.5882 1.5835 1.5835 0.0047 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002497 東方盛世靈活配置A 1.5336 1.5336 1.5290 1.5290 0.0046 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1106 2.2034 2.1043 2.1971 0.0063 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0374 2.0374 2.0314 2.0314 0.0060 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9656 1.9656 1.9598 1.9598 0.0058 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合A 1.5584 1.5584 1.5537 1.5537 0.0047 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2531 1.2531 1.2493 1.2493 0.0038 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2317 1.2317 1.2280 1.2280 0.0037 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 006928 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 1.4943 1.4943 1.4899 1.4899 0.0044 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 007771 同泰開(kāi)泰混合C 1.0036 1.0036 1.0006 1.0006 0.0030 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2914 1.2914 1.2875 1.2875 0.0039 0.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000385 景順景頤A 1.7330 2.0180 1.7280 2.0130 0.0050 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000408 民生城鎮(zhèn)化A 1.7460 3.1110 1.7410 3.1060 0.0050 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001244 華泰量化智慧A 1.5394 1.7297 1.5350 1.7253 0.0044 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001373 易方達(dá)新絲路 1.7270 1.7270 1.7220 1.7220 0.0050 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001398 華泰健康 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001957 嘉合磐通A 1.1075 1.3275 1.1043 1.3243 0.0032 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 002595 博時(shí)工業(yè)4.0 1.3990 1.3990 1.3950 1.3950 0.0040 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002808 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 1.4758 1.8758 1.4715 1.8715 0.0043 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 003070 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選股票C 1.1792 1.1792 1.1758 1.1758 0.0034 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7417 2.4066 1.7366 2.4015 0.0051 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5329 1.5329 1.5284 1.5284 0.0045 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5009 1.5009 1.4965 1.4965 0.0044 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005717 興業(yè)機(jī)遇債券A 1.5360 1.6060 1.5316 1.6016 0.0044 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7906 1.7906 1.7855 1.7855 0.0051 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 005966 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.7449 1.7449 1.7399 1.7399 0.0050 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006104 華泰量化智慧C 1.5999 1.7495 1.5953 1.7449 0.0046 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 007770 同泰開(kāi)泰混合A 1.0276 1.0276 1.0246 1.0246 0.0030 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 007959 方正富邦天恒混合A 1.4977 1.4977 1.4934 1.4934 0.0043 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 008025 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2397 1.2397 1.2361 1.2361 0.0036 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 008222 興業(yè)機(jī)遇債券C 1.5494 1.5894 1.5449 1.5849 0.0045 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 008305 大摩量化配置混合C 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 100056 0.0050 0.29% 2025-05-21 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 163406 興全合潤(rùn)LOF 1.5422 5.8650 1.5378 5.8483 0.0044 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 233015 大摩量化配置混合A 1.0410 1.4410 1.0380 1.4380 0.0030 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0970 2.0970 2.0910 2.0910 0.0060 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 501025 香港銀行 1.5697 1.6197 1.5652 1.6152 0.0045 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519020 國(guó)泰金泰A 2.3139 2.1871 2.3071 2.1808 0.0068 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4176 3.7511 0.4164 3.7482 0.0012 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 580007 東吳安享量化混合A 0.4761 1.0561 0.4747 1.0547 0.0014 0.29% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4490 1.9790 1.4449 1.9749 0.0041 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 110010 易基成長(zhǎng) 1.2904 2.0594 1.2868 2.0558 0.0036 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 2.0008 2.0008 1.9952 1.9952 0.0056 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 160621 鵬華豐和LOF 1.3882 1.7302 1.3843 1.7263 0.0039 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161132 易方達(dá)科順定開(kāi) 1.6735 1.6735 1.6689 1.6689 0.0046 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 165521 金融LOF 1.2358 1.9878 1.2323 1.9843 0.0035 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 0.3532 2.8783 0.3522 2.8762 0.0010 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 257020 國(guó)聯(lián)安精選 0.7280 4.5800 0.7260 4.5760 0.0020 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 320009 諾安增利債券B 1.4460 1.6110 1.4420 1.6070 0.0040 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8456 2.9469 0.8432 2.9445 0.0024 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 501019 軍工基金 1.1673 1.1673 1.1640 1.1640 0.0033 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.6429 7.5089 1.6383 7.4966 0.0046 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519614 銀河君尚混合C 1.6016 1.7066 1.5972 1.7022 0.0044 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 530006 建信精選 2.5510 3.9470 2.5440 3.9400 0.0070 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 540008 匯豐低碳A 2.1285 2.2285 2.1226 2.2226 0.0059 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 660003 農(nóng)銀雙利 1.4230 3.0283 1.4190 3.0243 0.0040 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000057 中銀消費(fèi)主題A 1.7650 1.7650 1.7600 1.7600 0.0050 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 001256 泓德優(yōu)選 1.2732 1.8262 1.2697 1.8227 0.0035 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.9105 1.9425 1.9052 1.9372 0.0053 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001316 安信穩(wěn)健A 1.7340 1.7890 1.7292 1.7842 0.0048 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 001338 安信穩(wěn)健C 1.6994 1.7544 1.6947 1.7497 0.0047 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001745 易方達(dá)瑞富混合I 1.4490 1.5890 1.4450 1.5850 0.0040 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001746 易方達(dá)瑞富混合E 1.4340 1.5740 1.4300 1.5700 0.0040 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.4420 1.5220 1.4380 1.5180 0.0040 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001832 易方達(dá)瑞恒混合 2.2863 2.2863 2.2799 2.2799 0.0064 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng) 2.1420 2.1420 2.1360 2.1360 0.0060 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001958 嘉合磐通C 1.0928 1.2978 1.0897 1.2947 0.0031 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002000 工銀新生利混合 1.4550 1.4550 1.4510 1.4510 0.0040 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002925 廣發(fā)集源債券A 1.1107 1.3829 1.1076 1.3798 0.0031 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002926 廣發(fā)集源債券C 1.0942 1.3506 1.0911 1.3475 0.0031 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選股票A 1.3031 1.3031 1.2994 1.2994 0.0037 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 004743 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C 2.0251 2.0251 2.0194 2.0194 0.0057 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 006057 鵬華豐和C 1.2396 1.2396 1.2361 1.2361 0.0035 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.4435 1.4435 1.4394 1.4394 0.0041 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4174 1.4174 1.4134 1.4134 0.0040 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.1781 1.1781 1.1748 1.1748 0.0033 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 007960 方正富邦天恒混合C 1.5162 1.5162 1.5119 1.5119 0.0043 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 008026 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 1.2126 1.2126 1.2092 1.2092 0.0034 0.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000068 民生轉(zhuǎn)債C 0.7370 1.1270 0.7350 1.1250 0.0020 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000326 南方中小盤(pán)成長(zhǎng)股票A 1.0278 1.8588 1.0250 1.8560 0.0028 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè) 1.1050 3.4350 1.1020 3.4320 0.0030 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0501 1.2901 1.0473 1.2873 0.0028 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001363 長(zhǎng)城久惠混合A 1.5868 1.5868 1.5825 1.5825 0.0043 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 2.5850 2.5850 2.5780 2.5780 0.0070 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001473 建信大安全 2.8686 2.8686 2.8610 2.8610 0.0076 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5110 1.6060 1.5070 1.6020 0.0040 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0058 1.0558 1.0031 1.0531 0.0027 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.4670 1.4670 1.4630 1.4630 0.0040 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 002792 景順順益回報(bào)A 1.5277 1.5277 1.5236 1.5236 0.0041 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 002793 景順順益回報(bào)C 1.4746 1.4746 1.4707 1.4707 0.0039 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)混合A 1.3961 1.3961 1.3923 1.3923 0.0038 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 003641 長(zhǎng)盛盛豐混合A 1.2828 1.3538 1.2794 1.3504 0.0034 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.3881 2.4571 2.3817 2.4507 0.0064 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.9312 1.9312 1.9260 1.9260 0.0052 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.4054 2.4754 2.3990 2.4690 0.0064 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006593 博道中證500增強(qiáng)A 1.7876 2.0676 1.7828 2.0628 0.0048 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 006898 天弘弘豐債券A 1.2037 1.2037 1.2004 1.2004 0.0033 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 006899 天弘弘豐債券C 1.1745 1.1745 1.1713 1.1713 0.0032 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9401 0.9401 0.9376 0.9376 0.0025 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 007581 寶盈鴻利C 1.1010 1.2160 1.0980 1.2130 0.0030 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 007945 景順改革機(jī)遇C 1.5080 1.5080 1.5040 1.5040 0.0040 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161211 國(guó)投金融聯(lián)接 2.2386 2.2386 2.2325 2.2325 0.0061 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 217013 招商精選 2.9670 2.9670 2.9590 2.9590 0.0080 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 290010 泰信中證200 1.1190 1.1390 1.1160 1.1360 0.0030 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.1160 1.4780 1.1130 1.4750 0.0030 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 4.4650 4.7150 4.4530 4.7030 0.0120 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 501022 銀華鑫盛 2.2070 2.2070 2.2010 2.2010 0.0060 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519613 銀河君尚混合A 1.6691 1.7831 1.6646 1.7786 0.0045 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8456 0.8692 0.8433 0.8669 0.0023 0.27% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)A 1.0747 4.1173 1.0719 4.1126 0.0028 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 090016 大成消費(fèi)主題混合A 2.0371 2.2941 2.0318 2.2888 0.0053 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A\/B 2.6880 2.8080 2.6810 2.8010 0.0070 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 169105 東方紅睿華LOF 1.3123 1.6733 1.3089 1.6699 0.0034 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8311 2.2211 1.8264 2.2164 0.0047 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.9640 2.6940 1.9590 2.6890 0.0050 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 470018 匯添富雙利債券A 2.0774 2.1644 2.0721 2.1591 0.0053 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 850599 0.5856 0.8404 0.5841 0.8383 0.0015 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000067 民生轉(zhuǎn)債A 0.7660 1.1660 0.7640 1.1640 0.0020 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 001039 嘉實(shí)制造 1.5180 1.5180 1.5140 1.5140 0.0040 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001496 工銀聚焦 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001535 景順改革機(jī)遇A 1.5480 1.5480 1.5440 1.5440 0.0040 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4838 1.4838 1.4800 1.4800 0.0038 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001835 易方達(dá)瑞祥混合I 1.5450 1.5980 1.5410 1.5940 0.0040 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001836 易方達(dá)瑞祥混合E 1.5280 1.5810 1.5240 1.5770 0.0040 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 003642 長(zhǎng)盛盛豐混合C 1.2435 1.2915 1.2403 1.2883 0.0032 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.4927 1.4927 1.4888 1.4888 0.0039 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9582 1.1362 0.9557 1.1337 0.0025 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004534 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債券A 1.4008 1.4008 1.3972 1.3972 0.0036 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 004535 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債券C 1.3573 1.3573 1.3538 1.3538 0.0035 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 005226 山證資管改革精選混合 1.0974 1.0974 1.0945 1.0945 0.0029 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 005729 南方人工智能混合 2.1197 2.1197 2.1143 2.1143 0.0054 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006594 博道中證500增強(qiáng)C 1.7510 2.0310 1.7464 2.0264 0.0046 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 008381 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9236 0.9236 0.9212 0.9212 0.0024 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 008418 惠升惠澤混合A 0.9681 1.1481 0.9656 1.1456 0.0025 0.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000110 金鷹元安A 1.3851 1.9192 1.3817 1.9149 0.0034 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000592 建信改革紅利股票A 3.5550 3.5550 3.5460 3.5460 0.0090 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000598 長(zhǎng)盛生態(tài) 3.1550 3.1550 3.1470 3.1470 0.0080 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000692 匯添富雙利債券C 1.8129 1.8999 1.8083 1.8953 0.0046 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001216 易基新收益A 2.7877 3.1107 2.7807 3.1037 0.0070 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001217 易基新收益C 2.6969 3.0149 2.6901 3.0081 0.0068 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002199 前海中證軍工C 0.7960 1.7560 0.7940 1.7540 0.0020 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 002513 金鷹元安C 1.3495 1.4885 1.3461 1.4851 0.0034 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 2.3970 2.3970 2.3910 2.3910 0.0060 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002844 金鷹多元策略混合A 0.7524 0.7524 0.7505 0.7505 0.0019 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 2.0410 2.0410 2.0360 2.0360 0.0050 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8717 0.8717 0.8695 0.8695 0.0022 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.3133 1.5040 1.3100 1.5007 0.0033 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 1.2631 1.4286 1.2599 1.4254 0.0032 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1147 2.1147 2.1094 2.1094 0.0053 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3439 1.3439 0.0034 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 006700 紅土穩(wěn)健混合A 1.5946 1.5946 1.5906 1.5906 0.0040 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 006701 紅土穩(wěn)健混合C 1.5324 1.5324 1.5286 1.5286 0.0038 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 007089 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 2.0627 2.0627 2.0575 2.0575 0.0052 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 008419 惠升惠澤混合C 0.9339 1.1139 0.9316 1.1116 0.0023 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.7722 1.8222 1.7678 1.8178 0.0044 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5832 1.5932 1.5792 1.5892 0.0040 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160630 國(guó)防LOF 0.9171 1.1908 0.9148 1.1900 0.0023 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 161232 國(guó)投瑞盛LOF 1.1475 1.3475 1.1446 1.3446 0.0029 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.2722 3.3991 1.2690 3.3919 0.0032 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 340001 興全轉(zhuǎn)基 1.0505 4.1165 1.0479 4.1139 0.0026 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519670 銀河行業(yè)混合A 0.8170 3.6300 0.8150 3.6280 0.0020 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 750005 安信平穩(wěn)A 1.4280 1.9080 1.4245 1.9045 0.0035 0.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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