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富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)富國)基金盤中實時估值(501077)

今天最新凈值 1.9446 0.0048 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9446
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3304億
  • 最近資產(chǎn)：7.99億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：李元博 俞曉斌 孫權(quán)
富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A基金501077重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.49% -1.87% -0.1588%
00700 騰訊控股 0.0000 7.82% -0.67% -0.0524%
688256 寒武紀-U 0.0000 6.85% -0.40% -0.0274%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.23% 0.41% 0.0173%
688041 海光信息 0.0000 3.97% -0.09% -0.0036%
00981 中芯國際 0.0000 3.93% -1.17% -0.0460%
688279 峰岹科技 0.0000 3.67% -0.11% -0.0040%
688486 龍迅股份 0.0000 2.99% 0.58% 0.0173%
688475 螢石網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.17% -2.41% -0.0523%
688037 芯源微 0.0000 1.96% -0.48% -0.0094%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.08% -0.3193% 91.19%
富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.06% -0.43%
2025-05-20 0.25% 0.47%
2025-05-19 0.03% 0.30%
2025-05-16 -0.56% -0.87%
2025-05-15 -1.06% -1.57%
2025-05-14 0.57% 0.94%
2025-05-13 -0.76% -0.87%
2025-05-12 0.91% 1.72%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A基金501077實時估值圖
富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A基金501077實時估值圖
富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7866 0.8249%