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鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(008502)

今天最新凈值 1.1587 0.0013 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1585 -0.0008 -0.0679%
  • 累計(jì)凈值：1.1587
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5991億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊?lèi)?ài)斌 李剛 張望 李沁
近一季鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C(008502)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1593 1.1593 1.1587 1.1587 0.0006 0.05%
2025-05-20 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1587 1.1587 1.1574 1.1574 0.0013 0.11%
2025-05-19 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1574 1.1574 1.1570 1.1570 0.0004 0.03%
2025-05-16 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1570 1.1570 1.1577 1.1577 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1577 1.1577 1.1585 1.1585 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1585 1.1585 1.1580 1.1580 0.0005 0.04%
2025-05-13 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1580 1.1580 1.1581 1.1581 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1581 1.1581 1.1576 1.1576 0.0005 0.04%
2025-05-09 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1576 1.1576 1.1572 1.1572 0.0004 0.03%
2025-05-08 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1572 1.1572 1.1565 1.1565 0.0007 0.06%
2025-05-07 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-06 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1565 1.1565 1.1548 1.1548 0.0017 0.15%
2025-04-30 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1548 1.1548 1.1545 1.1545 0.0003 0.03%
2025-04-29 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1545 1.1545 1.1534 1.1534 0.0011 0.10%
2025-04-28 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1534 1.1534 1.1540 1.1540 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2025-04-24 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1539 1.1539 1.1543 1.1543 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2025-04-21 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1544 1.1544 1.1535 1.1535 0.0009 0.08%
2025-04-18 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1535 1.1535 1.1538 1.1538 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1538 1.1538 1.1534 1.1534 0.0004 0.03%
2025-04-16 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1534 1.1534 1.1537 1.1537 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2025-04-14 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1536 1.1536 1.1525 1.1525 0.0011 0.10%
2025-04-11 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2025-04-10 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1525 1.1525 1.1505 1.1505 0.0020 0.17%
2025-04-09 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1505 1.1505 1.1482 1.1482 0.0023 0.20%
2025-04-08 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1482 1.1482 1.1459 1.1459 0.0023 0.20%
2025-04-07 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1459 1.1459 1.1505 1.1505 -0.0046 -0.40%
2025-04-03 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1505 1.1505 1.1486 1.1486 0.0019 0.17%
2025-04-02 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
2025-04-01 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1482 1.1482 1.1479 1.1479 0.0003 0.03%
2025-03-31 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1479 1.1479 1.1489 1.1489 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1489 1.1489 1.1494 1.1494 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1494 1.1494 1.1491 1.1491 0.0003 0.03%
2025-03-26 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1491 1.1491 1.1486 1.1486 0.0005 0.04%
2025-03-25 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1486 1.1486 1.1481 1.1481 0.0005 0.04%
2025-03-24 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1481 1.1481 1.1475 1.1475 0.0006 0.05%
2025-03-21 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1475 1.1475 1.1489 1.1489 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1489 1.1489 1.1482 1.1482 0.0007 0.06%
2025-03-19 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1482 1.1482 1.1471 1.1471 0.0011 0.10%
2025-03-18 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1471 1.1471 1.1454 1.1454 0.0017 0.15%
2025-03-17 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1454 1.1454 1.1462 1.1462 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1462 1.1462 1.1435 1.1435 0.0027 0.24%
2025-03-13 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1435 1.1435 1.1429 1.1429 0.0006 0.05%
2025-03-12 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1430 1.1430 1.1437 1.1437 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1437 1.1437 1.1443 1.1443 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1443 1.1443 1.1458 1.1458 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1458 1.1458 1.1442 1.1442 0.0016 0.14%
2025-03-05 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1442 1.1442 1.1438 1.1438 0.0004 0.03%
2025-03-04 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1438 1.1438 1.1432 1.1432 0.0006 0.05%
2025-03-03 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1432 1.1432 1.1420 1.1420 0.0012 0.11%
2025-02-28 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1420 1.1420 1.1434 1.1434 -0.0014 -0.12%
2025-02-27 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1434 1.1434 1.1427 1.1427 0.0007 0.06%
2025-02-26 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1427 1.1427 1.1408 1.1408 0.0019 0.17%
2025-02-25 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1408 1.1408 1.1426 1.1426 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.1426 1.1426 1.1442 1.1442 -0.0016 -0.14%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%