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摩根安?；貓蠡旌螦(上投安裕回報A)基金盤中實時估值(004823)

今天最新凈值 1.4826 0.0018 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4826
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1595億
  • 最近資產(chǎn)：3.19億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
摩根安?；貓蠡旌螦基金004823重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.47% 0.54% 0.0079%
002594 比亞迪 0.0000 1.33% -0.30% -0.0040%
600036 招商銀行 0.0000 1.11% 1.39% 0.0154%
000858 五 糧 液 0.0000 1.03% -0.13% -0.0013%
300750 寧德時代 0.0000 1.03% -1.35% -0.0139%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.93% -0.47% -0.0044%
300059 東方財富 0.0000 0.90% -0.70% -0.0063%
600030 中信證券 0.0000 0.88% -0.19% -0.0017%
688981 中芯國際 0.0000 0.87% -0.31% -0.0027%
002475 立訊精密 0.0000 0.84% -1.09% -0.0092%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.39% -0.0202% 34.71%
摩根安裕回報混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.16%
2025-05-20 0.12% 0.19%
2025-05-19 -0.01% -0.17%
2025-05-16 -0.11% -0.16%
2025-05-15 -0.17% -0.32%
2025-05-14 0.20% 0.45%
2025-05-13 0.06% 0.07%
2025-05-12 0.29% 0.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根安?；貓蠡旌螦基金004823實時估值圖
摩根安裕回報混合A基金004823實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%