搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A(長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債A) - 基金主頁(yè)(代碼:003510)

今天最新凈值 1.0234 -0.0062 -0.6000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0225 -0.0009 -0.0926%
  • 累計(jì)凈值：1.4501
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2257億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊哲
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.08% -0.22% 3.36% -0.48% 7.50% 2.39% -4.34% 43.50%
同類(lèi)排名 49/1267 1044/1330 56/1326 1001/1285 115/1149 711/961 710/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0111元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0212元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0880元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1010元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300442 潤(rùn)澤科技 3.1000 0.88% -2.36%
300033 同花順 0.5000 0.86% -2.16%
000333 美的集團(tuán) 0.9000 0.61% -0.59%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.6000 0.59% -0.55%
600036 招商銀行 1.5000 0.50% -1.03%
601225 陜西煤業(yè) 1.9000 0.47% 0.05%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.7000 0.38% -1.36%
300308 中際旭創(chuàng) 0.2600 0.36% -2.74%
002475 立訊精密 0.9000 0.35% -1.48%
600150 中國(guó)船舶 0.9000 0.33% -0.70%
長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A(003510)基金檔案
基金代碼 003510 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-10-24~2016-11-18 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 楊哲 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)盛基金
最近資產(chǎn) 1.12億 最近份額 1.2257億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%