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工銀月月薪定期支付債券A(工銀月月薪) - 基金主頁(yè)(代碼:000236)

今天最新凈值 1.7540 0.0030 0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7559 0.0009 0.0532%
  • 累計(jì)凈值:1.7540
  • 成立日期:2013-08-14
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:33.354億份
  • 最近份額:1.2528億
  • 最近資產(chǎn):2.22億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:張洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.11% - 0.63% -0.17% 1.74% 2.40% 3.06% 75.20%
同類排名 1066/1276 732/1353 608/1344 865/1293 912/1158 728/968 545/781 -
工銀月月薪定期支付債券A基金動(dòng)態(tài)
工銀月月薪定期支付債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600066 宇通客車 0.0000 1.41% 3.11%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 1.41% 0.28%
002475 立訊精密 0.0000 1.38% -1.09%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 1.35% 0.35%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.33% 0.71%
600690 海爾智家 0.0000 1.32% -0.11%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.31% 0.49%
600036 招商銀行 0.0000 1.26% 1.39%
601900 南方傳媒 0.0000 1.15% -1.71%
002415 海康威視 0.0000 1.04% -0.60%
工銀月月薪定期支付債券A(000236)基金檔案
基金代碼 000236 基金簡(jiǎn)稱 工銀月月薪定期支付債券A 基金全稱 工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-14 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 張洋 基金托管人 交通銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 2.22億 最近份額 1.2528億 成立份額 33.354億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 1.50%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%