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鵬揚聚利六個月持有期債券C基金盤中實時估值(008502)

今天最新凈值 1.1587 0.0013 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1587
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5991億
  • 最近資產：0.53億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：楊愛斌 李剛 張望 李沁
鵬揚聚利六個月持有期債券C基金008502重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000975 山金國際 0.0000 0.54% -1.55% -0.0084%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.43% -1.23% -0.0053%
601868 中國能建 0.0000 0.40% -0.45% -0.0018%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.34% -1.11% -0.0038%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.34% -1.63% -0.0055%
002920 德賽西威 0.0000 0.33% -0.43% -0.0014%
000858 五 糧 液 0.0000 0.32% -0.13% -0.0004%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.32% -3.33% -0.0107%
01910 新秀麗 0.0000 0.30% -0.69% -0.0021%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 0.24% -1.65% -0.0040%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.56% -0.0434% 12.45%
鵬揚聚利六個月持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.05% 0.12%
2025-05-20 0.11% 0.11%
2025-05-19 0.03% -0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.04%
2025-05-15 -0.07% -0.13%
2025-05-14 0.04% 0.04%
2025-05-13 -0.01% 0.00%
2025-05-12 0.04% 0.19%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
鵬揚聚利六個月持有期債券C基金008502實時估值圖
鵬揚聚利六個月持有期債券C基金008502實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%